BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 647,44 mi | 649,88 mi | 626,89 mi |
| Patrimônio líquido | 639,02 mi | 640,91 mi | 618,35 mi |
| Total dos passivos | 8,42 mi | 8,96 mi | 8,54 mi |
| Liquidez total | 31,72 mi | 32,49 mi | 33,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,38% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
647,44 mi
Jun/2022: 649,88 mi
Mai/2022: 626,89 mi
Patrimônio líquido
639,02 mi
Jun/2022: 640,91 mi
Mai/2022: 618,35 mi
Total dos passivos
8,42 mi
Jun/2022: 8,96 mi
Mai/2022: 8,54 mi
Liquidez total
31,72 mi
Jun/2022: 32,49 mi
Mai/2022: 33,22 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,38%
Mai/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 33.968 | 32.502 | 29.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,81 | R$ 107,13 | R$ 103,36 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jun/2022: 5.982.736
Mai/2022: 5.982.736
Número de cotistas
33.968
Jun/2022: 32.502
Mai/2022: 29.609
Valor patrimonial por cota
R$ 106,81
Jun/2022: R$ 107,13
Mai/2022: R$ 103,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,12 mi | 5,96 mi | 5,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8555 | R$ 0,9959 | R$ 0,9535 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,13 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8555
Jun/2022: 5,96 mi
Mai/2022: 5,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Jun/2022: 3,13 mi
Mai/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
612,35 mi
Jun/2022: 614,23 mi
Mai/2022: 590,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
429,20 mi
70,09%
|
429,20 mi
69,88%
|
405,08 mi
68,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
429,20 mi
70,09%
|
429,20 mi
69,88%
|
405,08 mi
68,61%
|
Imóveis acabados
429,20 mi
70,09%
Jun/2022: 429,20 mi (69,88%)
Mai/2022: 405,08 mi (68,61%)
Direitos sobre imóveis
429,20 mi
70,09%
Jun/2022: 429,20 mi (69,88%)
Mai/2022: 405,08 mi (68,61%)