BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:33
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,33 mi | 650,99 mi | 653,17 mi |
| Patrimônio líquido | 620,29 mi | 614,88 mi | 617,13 mi |
| Total dos passivos | 10,04 mi | 36,11 mi | 36,04 mi |
| Liquidez total | 35,09 mi | 63,55 mi | 66,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 5,55% | 5,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 4,06% | 4,04% |
Ativo
630,33 mi
Fev/2022: 650,99 mi
Jan/2022: 653,17 mi
Patrimônio líquido
620,29 mi
Fev/2022: 614,88 mi
Jan/2022: 617,13 mi
Total dos passivos
10,04 mi
Fev/2022: 36,11 mi
Jan/2022: 36,04 mi
Liquidez total
35,09 mi
Fev/2022: 63,55 mi
Jan/2022: 66,73 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 5,55%
Jan/2022: 5,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 4,06%
Jan/2022: 4,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 22.233 | 19.286 | 17.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,68 | R$ 102,78 | R$ 103,15 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Fev/2022: 5.982.736
Jan/2022: 5.982.736
Número de cotistas
22.233
Fev/2022: 19.286
Jan/2022: 17.184
Valor patrimonial por cota
R$ 103,68
Fev/2022: R$ 102,78
Jan/2022: R$ 103,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,48 mi | 8,36 mi | 7,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2499 | R$ 1,3975 | R$ 1,1838 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,79 mi | 1,92 mi | 569.750,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,2499
Fev/2022: 8,36 mi
Jan/2022: 7,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,79 mi
Fev/2022: 1,92 mi
Jan/2022: 569.750,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
592,31 mi
Fev/2022: 585,36 mi
Jan/2022: 585,68 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
405,07 mi
68,39%
|
403,55 mi
68,94%
|
403,55 mi
68,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
405,07 mi
68,39%
|
403,55 mi
68,94%
|
403,55 mi
68,90%
|
Imóveis acabados
405,07 mi
68,39%
Fev/2022: 403,55 mi (68,94%)
Jan/2022: 403,55 mi (68,90%)
Direitos sobre imóveis
405,07 mi
68,39%
Fev/2022: 403,55 mi (68,94%)
Jan/2022: 403,55 mi (68,90%)