BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 694,82 mi | 756,18 mi | 781,04 mi |
| Patrimônio líquido | 608,70 mi | 612,72 mi | 613,21 mi |
| Total dos passivos | 86,12 mi | 143,46 mi | 167,82 mi |
| Liquidez total | 119,69 mi | 180,77 mi | 207,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,39% | 18,97% | 21,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,03% | 19,47% | 23,30% |
Ativo
694,82 mi
Jul/2021: 756,18 mi
Jun/2021: 781,04 mi
Patrimônio líquido
608,70 mi
Jul/2021: 612,72 mi
Jun/2021: 613,21 mi
Total dos passivos
86,12 mi
Jul/2021: 143,46 mi
Jun/2021: 167,82 mi
Liquidez total
119,69 mi
Jul/2021: 180,77 mi
Jun/2021: 207,57 mi
Índice de solvência
12,39%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 18,97%
Jun/2021: 21,49%
Alavancagem
10,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 19,47%
Jun/2021: 23,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 11.466 | 11.124 | 10.544 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,74 | R$ 102,42 | R$ 102,50 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2021: 5.982.736
Jun/2021: 5.982.736
Número de cotistas
11.466
Jul/2021: 11.124
Jun/2021: 10.544
Valor patrimonial por cota
R$ 101,74
Jul/2021: R$ 102,42
Jun/2021: R$ 102,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,85 mi | 5,51 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4795 | R$ 0,9212 | R$ 0,6626 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 537.500,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,4795
Jul/2021: 5,51 mi
Jun/2021: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Jul/2021: 537.500,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
574,45 mi
Jul/2021: 574,71 mi
Jun/2021: 573,33 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,22 mi
70,19%
|
403,22 mi
70,16%
|
403,09 mi
70,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,22 mi
70,19%
|
403,22 mi
70,16%
|
403,09 mi
70,31%
|
Imóveis acabados
403,22 mi
70,19%
Jul/2021: 403,22 mi (70,16%)
Jun/2021: 403,09 mi (70,31%)
Direitos sobre imóveis
403,22 mi
70,19%
Jul/2021: 403,22 mi (70,16%)
Jun/2021: 403,09 mi (70,31%)