BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 680,82 mi | 694,82 mi | 756,18 mi |
| Patrimônio líquido | 612,34 mi | 608,70 mi | 612,72 mi |
| Total dos passivos | 68,48 mi | 86,12 mi | 143,46 mi |
| Liquidez total | 101,67 mi | 119,69 mi | 180,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,06% | 12,39% | 18,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,63% | 10,03% | 19,47% |
Ativo
680,82 mi
Ago/2021: 694,82 mi
Jul/2021: 756,18 mi
Patrimônio líquido
612,34 mi
Ago/2021: 608,70 mi
Jul/2021: 612,72 mi
Total dos passivos
68,48 mi
Ago/2021: 86,12 mi
Jul/2021: 143,46 mi
Liquidez total
101,67 mi
Ago/2021: 119,69 mi
Jul/2021: 180,77 mi
Índice de solvência
10,06%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 12,39%
Jul/2021: 18,97%
Alavancagem
7,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 10,03%
Jul/2021: 19,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 12.186 | 11.466 | 11.124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,35 | R$ 101,74 | R$ 102,42 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Ago/2021: 5.982.736
Jul/2021: 5.982.736
Número de cotistas
12.186
Ago/2021: 11.466
Jul/2021: 11.124
Valor patrimonial por cota
R$ 102,35
Ago/2021: R$ 101,74
Jul/2021: R$ 102,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,99 mi | 8,85 mi | 5,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3361 | R$ 1,4795 | R$ 0,9212 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,3361
Ago/2021: 8,85 mi
Jul/2021: 5,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Ago/2021: 537.500,00
Jul/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
578,43 mi
Ago/2021: 574,45 mi
Jul/2021: 574,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
69,77%
|
403,22 mi
70,19%
|
403,22 mi
70,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
69,77%
|
403,22 mi
70,19%
|
403,22 mi
70,16%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
69,77%
Ago/2021: 403,22 mi (70,19%)
Jul/2021: 403,22 mi (70,16%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
69,77%
Ago/2021: 403,22 mi (70,19%)
Jul/2021: 403,22 mi (70,16%)