BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 13:33
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 679,27 mi | 680,82 mi | 694,82 mi |
| Patrimônio líquido | 614,16 mi | 612,34 mi | 608,70 mi |
| Total dos passivos | 65,10 mi | 68,48 mi | 86,12 mi |
| Liquidez total | 98,31 mi | 101,67 mi | 119,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,58% | 10,06% | 12,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,61% | 7,63% | 10,03% |
Ativo
679,27 mi
Set/2021: 680,82 mi
Ago/2021: 694,82 mi
Patrimônio líquido
614,16 mi
Set/2021: 612,34 mi
Ago/2021: 608,70 mi
Total dos passivos
65,10 mi
Set/2021: 68,48 mi
Ago/2021: 86,12 mi
Liquidez total
98,31 mi
Set/2021: 101,67 mi
Ago/2021: 119,69 mi
Índice de solvência
9,58%
Passivos / Ativo
Set/2021: 10,06%
Ago/2021: 12,39%
Alavancagem
7,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 7,63%
Ago/2021: 10,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 13.009 | 12.186 | 11.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,66 | R$ 102,35 | R$ 101,74 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Set/2021: 5.982.736
Ago/2021: 5.982.736
Número de cotistas
13.009
Set/2021: 12.186
Ago/2021: 11.466
Valor patrimonial por cota
R$ 102,66
Set/2021: R$ 102,35
Ago/2021: R$ 101,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,07 mi | 7,99 mi | 8,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1811 | R$ 1,3361 | R$ 1,4795 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,1811
Set/2021: 7,99 mi
Ago/2021: 8,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Set/2021: 537.500,00
Ago/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
580,24 mi
Set/2021: 578,43 mi
Ago/2021: 574,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
69,55%
|
403,55 mi
69,77%
|
403,22 mi
70,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
69,55%
|
403,55 mi
69,77%
|
403,22 mi
70,19%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
69,55%
Set/2021: 403,55 mi (69,77%)
Ago/2021: 403,22 mi (70,19%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
69,55%
Set/2021: 403,55 mi (69,77%)
Ago/2021: 403,22 mi (70,19%)