BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 20:40
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 783,83 mi | 741,67 mi | 613,77 mi |
| Patrimônio líquido | 600,98 mi | 599,48 mi | 598,85 mi |
| Total dos passivos | 182,85 mi | 142,19 mi | 14,92 mi |
| Liquidez total | 299,95 mi | 315,46 mi | 466,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,33% | 19,17% | 2,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,66% | 19,60% | - |
Ativo
783,83 mi
Mar/2021: 741,67 mi
Fev/2021: 613,77 mi
Patrimônio líquido
600,98 mi
Mar/2021: 599,48 mi
Fev/2021: 598,85 mi
Total dos passivos
182,85 mi
Mar/2021: 142,19 mi
Fev/2021: 14,92 mi
Liquidez total
299,95 mi
Mar/2021: 315,46 mi
Fev/2021: 466,08 mi
Índice de solvência
23,33%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 19,17%
Fev/2021: 2,43%
Alavancagem
25,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 19,60%
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 9.611 | 9.390 | 8.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,45 | R$ 100,20 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mar/2021: 5.982.736
Fev/2021: 5.982.736
Número de cotistas
9.611
Mar/2021: 9.390
Fev/2021: 8.584
Valor patrimonial por cota
R$ 100,45
Mar/2021: R$ 100,20
Fev/2021: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,12 mi | 961.980,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,4758 | R$ 0,3536 | R$ 0,1608 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,4758
Mar/2021: 2,12 mi
Fev/2021: 961.980,57
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
483,83 mi
Mar/2021: 421,42 mi
Fev/2021: 147,63 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
315,68 mi
65,25%
|
254,78 mi
60,46%
|
147,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
315,68 mi
65,25%
|
254,78 mi
60,46%
|
147,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
315,68 mi
65,25%
Mar/2021: 254,78 mi (60,46%)
Fev/2021: 147,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
315,68 mi
65,25%
Mar/2021: 254,78 mi (60,46%)
Fev/2021: 147,63 mi (100,00%)