BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:23
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,98 mi | 783,83 mi | 741,67 mi |
| Patrimônio líquido | 601,58 mi | 600,98 mi | 599,48 mi |
| Total dos passivos | 183,40 mi | 182,85 mi | 142,19 mi |
| Liquidez total | 223,67 mi | 299,95 mi | 315,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,36% | 23,33% | 19,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,04% | 25,66% | 19,60% |
Ativo
784,98 mi
Abr/2021: 783,83 mi
Mar/2021: 741,67 mi
Patrimônio líquido
601,58 mi
Abr/2021: 600,98 mi
Mar/2021: 599,48 mi
Total dos passivos
183,40 mi
Abr/2021: 182,85 mi
Mar/2021: 142,19 mi
Liquidez total
223,67 mi
Abr/2021: 299,95 mi
Mar/2021: 315,46 mi
Índice de solvência
23,36%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 23,33%
Mar/2021: 19,17%
Alavancagem
26,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 25,66%
Mar/2021: 19,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 9.672 | 9.611 | 9.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,55 | R$ 100,45 | R$ 100,20 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2021: 5.982.736
Mar/2021: 5.982.736
Número de cotistas
9.672
Abr/2021: 9.611
Mar/2021: 9.390
Valor patrimonial por cota
R$ 100,55
Abr/2021: R$ 100,45
Mar/2021: R$ 100,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 2,85 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5634 | R$ 0,4758 | R$ 0,3536 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,5634
Abr/2021: 2,85 mi
Mar/2021: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
561,26 mi
Abr/2021: 483,83 mi
Mar/2021: 421,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
392,49 mi
69,93%
|
315,68 mi
65,25%
|
254,78 mi
60,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
392,49 mi
69,93%
|
315,68 mi
65,25%
|
254,78 mi
60,46%
|
Imóveis acabados
392,49 mi
69,93%
Abr/2021: 315,68 mi (65,25%)
Mar/2021: 254,78 mi (60,46%)
Direitos sobre imóveis
392,49 mi
69,93%
Abr/2021: 315,68 mi (65,25%)
Mar/2021: 254,78 mi (60,46%)