BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2021
Entrega
20/07/2021 22:08
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 781,04 mi | 784,98 mi | 783,83 mi |
| Patrimônio líquido | 613,21 mi | 601,58 mi | 600,98 mi |
| Total dos passivos | 167,82 mi | 183,40 mi | 182,85 mi |
| Liquidez total | 207,57 mi | 223,67 mi | 299,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,49% | 23,36% | 23,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,30% | 26,04% | 25,66% |
Ativo
781,04 mi
Mai/2021: 784,98 mi
Abr/2021: 783,83 mi
Patrimônio líquido
613,21 mi
Mai/2021: 601,58 mi
Abr/2021: 600,98 mi
Total dos passivos
167,82 mi
Mai/2021: 183,40 mi
Abr/2021: 182,85 mi
Liquidez total
207,57 mi
Mai/2021: 223,67 mi
Abr/2021: 299,95 mi
Índice de solvência
21,49%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 23,36%
Abr/2021: 23,33%
Alavancagem
23,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 26,04%
Abr/2021: 25,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 10.544 | 9.672 | 9.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 100,55 | R$ 100,45 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2021: 5.982.736
Abr/2021: 5.982.736
Número de cotistas
10.544
Mai/2021: 9.672
Abr/2021: 9.611
Valor patrimonial por cota
R$ 102,50
Mai/2021: R$ 100,55
Abr/2021: R$ 100,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,37 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6626 | R$ 0,5634 | R$ 0,4758 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,6626
Mai/2021: 3,37 mi
Abr/2021: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
573,33 mi
Mai/2021: 561,26 mi
Abr/2021: 483,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,09 mi
70,31%
|
392,49 mi
69,93%
|
315,68 mi
65,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,09 mi
70,31%
|
392,49 mi
69,93%
|
315,68 mi
65,25%
|
Imóveis acabados
403,09 mi
70,31%
Mai/2021: 392,49 mi (69,93%)
Abr/2021: 315,68 mi (65,25%)
Direitos sobre imóveis
403,09 mi
70,31%
Mai/2021: 392,49 mi (69,93%)
Abr/2021: 315,68 mi (65,25%)