BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:02
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,61 mi | 679,27 mi | 680,82 mi |
| Patrimônio líquido | 616,13 mi | 614,16 mi | 612,34 mi |
| Total dos passivos | 47,48 mi | 65,10 mi | 68,48 mi |
| Liquidez total | 80,70 mi | 98,31 mi | 101,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,15% | 9,58% | 10,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,27% | 7,61% | 7,63% |
Ativo
663,61 mi
Out/2021: 679,27 mi
Set/2021: 680,82 mi
Patrimônio líquido
616,13 mi
Out/2021: 614,16 mi
Set/2021: 612,34 mi
Total dos passivos
47,48 mi
Out/2021: 65,10 mi
Set/2021: 68,48 mi
Liquidez total
80,70 mi
Out/2021: 98,31 mi
Set/2021: 101,67 mi
Índice de solvência
7,15%
Passivos / Ativo
Out/2021: 9,58%
Set/2021: 10,06%
Alavancagem
5,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 7,61%
Set/2021: 7,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 13.672 | 13.009 | 12.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 102,66 | R$ 102,35 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Out/2021: 5.982.736
Set/2021: 5.982.736
Número de cotistas
13.672
Out/2021: 13.009
Set/2021: 12.186
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Out/2021: R$ 102,66
Set/2021: R$ 102,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,20 mi | 7,07 mi | 7,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0364 | R$ 1,1811 | R$ 1,3361 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0364
Out/2021: 7,07 mi
Set/2021: 7,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Out/2021: 537.500,00
Set/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
582,20 mi
Out/2021: 580,24 mi
Set/2021: 578,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
69,31%
|
403,55 mi
69,55%
|
403,55 mi
69,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
69,31%
|
403,55 mi
69,55%
|
403,55 mi
69,77%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
69,31%
Out/2021: 403,55 mi (69,55%)
Set/2021: 403,55 mi (69,77%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
69,31%
Out/2021: 403,55 mi (69,55%)
Set/2021: 403,55 mi (69,77%)