BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 21:00
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 756,18 mi | 781,04 mi | 784,98 mi |
| Patrimônio líquido | 612,72 mi | 613,21 mi | 601,58 mi |
| Total dos passivos | 143,46 mi | 167,82 mi | 183,40 mi |
| Liquidez total | 180,77 mi | 207,57 mi | 223,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,97% | 21,49% | 23,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,47% | 23,30% | 26,04% |
Ativo
756,18 mi
Jun/2021: 781,04 mi
Mai/2021: 784,98 mi
Patrimônio líquido
612,72 mi
Jun/2021: 613,21 mi
Mai/2021: 601,58 mi
Total dos passivos
143,46 mi
Jun/2021: 167,82 mi
Mai/2021: 183,40 mi
Liquidez total
180,77 mi
Jun/2021: 207,57 mi
Mai/2021: 223,67 mi
Índice de solvência
18,97%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 21,49%
Mai/2021: 23,36%
Alavancagem
19,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 23,30%
Mai/2021: 26,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 11.124 | 10.544 | 9.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,42 | R$ 102,50 | R$ 100,55 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jun/2021: 5.982.736
Mai/2021: 5.982.736
Número de cotistas
11.124
Jun/2021: 10.544
Mai/2021: 9.672
Valor patrimonial por cota
R$ 102,42
Jun/2021: R$ 102,50
Mai/2021: R$ 100,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,51 mi | 3,96 mi | 3,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9212 | R$ 0,6626 | R$ 0,5634 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9212
Jun/2021: 3,96 mi
Mai/2021: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
574,71 mi
Jun/2021: 573,33 mi
Mai/2021: 561,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,22 mi
70,16%
|
403,09 mi
70,31%
|
392,49 mi
69,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,22 mi
70,16%
|
403,09 mi
70,31%
|
392,49 mi
69,93%
|
Imóveis acabados
403,22 mi
70,16%
Jun/2021: 403,09 mi (70,31%)
Mai/2021: 392,49 mi (69,93%)
Direitos sobre imóveis
403,22 mi
70,16%
Jun/2021: 403,09 mi (70,31%)
Mai/2021: 392,49 mi (69,93%)