BROF11
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
48.978.859/0001-04
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
19/09/2024 11:51
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,26 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 225,76 mi | 225,85 mi | 231,04 mi |
| Liquidez total | 6,18 mi | 6,41 mi | 7,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,19% | 15,20% | 15,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,60% | 17,59% | 17,68% |
Ativo
1,49 bi
Jul/2024: 1,49 bi
Jun/2024: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Jul/2024: 1,26 bi
Jun/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
225,76 mi
Jul/2024: 225,85 mi
Jun/2024: 231,04 mi
Liquidez total
6,18 mi
Jul/2024: 6,41 mi
Jun/2024: 7,37 mi
Índice de solvência
15,19%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 15,20%
Jun/2024: 15,55%
Alavancagem
17,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 17,59%
Jun/2024: 17,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.610.812 | 11.610.812 | 11.610.812 |
| Número de cotistas | 10.288 | 10.336 | 10.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,54 | R$ 108,54 | R$ 108,07 |
Número de cotas emitidas
11.610.812
Jul/2024: 11.610.812
Jun/2024: 11.610.812
Número de cotistas
10.288
Jul/2024: 10.336
Jun/2024: 10.258
Valor patrimonial por cota
R$ 108,54
Jul/2024: R$ 108,54
Jun/2024: R$ 108,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,05 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4347 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,99 mi | 3,91 mi | 5,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,99 mi
Jul/2024: 3,91 mi
Jun/2024: 5,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Jul/2024: 1,47 bi
Jun/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,29%
|
| Fundos imobiliários |
217,02 mi
14,76%
|
217,05 mi
14,76%
|
216,13 mi
14,71%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
85,24%
Jul/2024: 1,25 bi (85,24%)
Jun/2024: 1,25 bi (85,29%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
85,24%
Jul/2024: 1,25 bi (85,24%)
Jun/2024: 1,25 bi (85,29%)
Fundos imobiliários
217,02 mi
14,76%
Jul/2024: 217,05 mi (14,76%)
Jun/2024: 216,13 mi (14,71%)