BROF11
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
48.978.859/0001-04
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:59
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,49 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 225,10 mi | 225,76 mi | 225,85 mi |
| Liquidez total | 7,00 mi | 6,18 mi | 6,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,14% | 15,19% | 15,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,53% | 17,60% | 17,59% |
Ativo
1,49 bi
Ago/2024: 1,49 bi
Jul/2024: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Ago/2024: 1,26 bi
Jul/2024: 1,26 bi
Total dos passivos
225,10 mi
Ago/2024: 225,76 mi
Jul/2024: 225,85 mi
Liquidez total
7,00 mi
Ago/2024: 6,18 mi
Jul/2024: 6,41 mi
Índice de solvência
15,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 15,19%
Jul/2024: 15,20%
Alavancagem
17,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 17,60%
Jul/2024: 17,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.610.812 | 11.610.812 | 11.610.812 |
| Número de cotistas | 10.228 | 10.288 | 10.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,66 | R$ 108,54 | R$ 108,54 |
Número de cotas emitidas
11.610.812
Ago/2024: 11.610.812
Jul/2024: 11.610.812
Número de cotistas
10.228
Ago/2024: 10.288
Jul/2024: 10.336
Valor patrimonial por cota
R$ 108,66
Ago/2024: R$ 108,54
Jul/2024: R$ 108,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,90 mi | 6,99 mi | 3,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,90 mi
Ago/2024: 6,99 mi
Jul/2024: 3,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Ago/2024: 1,47 bi
Jul/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
1,25 bi
85,24%
|
| Fundos imobiliários |
216,99 mi
14,76%
|
217,02 mi
14,76%
|
217,05 mi
14,76%
|
Imóveis acabados
1,25 bi
85,24%
Ago/2024: 1,25 bi (85,24%)
Jul/2024: 1,25 bi (85,24%)
Direitos sobre imóveis
1,25 bi
85,24%
Ago/2024: 1,25 bi (85,24%)
Jul/2024: 1,25 bi (85,24%)
Fundos imobiliários
216,99 mi
14,76%
Ago/2024: 217,02 mi (14,76%)
Jul/2024: 217,05 mi (14,76%)