BROF11
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
48.978.859/0001-04
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 12,71 mi | 12,75 mi | 12,88 mi |
| Liquidez total | 4,49 mi | 4,62 mi | 5,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,02% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Ago/2023: 1,25 bi
Jul/2023: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Ago/2023: 1,23 bi
Jul/2023: 1,23 bi
Total dos passivos
12,71 mi
Ago/2023: 12,75 mi
Jul/2023: 12,88 mi
Liquidez total
4,49 mi
Ago/2023: 4,62 mi
Jul/2023: 5,13 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,02%
Jul/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.610.812 | 11.610.812 | 11.610.812 |
| Número de cotistas | 7.567 | 7.540 | 7.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,32 | R$ 106,25 | R$ 106,18 |
Número de cotas emitidas
11.610.812
Ago/2023: 11.610.812
Jul/2023: 11.610.812
Número de cotistas
7.567
Ago/2023: 7.540
Jul/2023: 7.200
Valor patrimonial por cota
R$ 106,32
Ago/2023: R$ 106,25
Jul/2023: R$ 106,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,52 mi | 8,48 mi | 8,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7334 | R$ 0,7306 | R$ 0,7208 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,10 mi | 9,21 mi | 8,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7334
Ago/2023: 8,48 mi
Jul/2023: 8,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,10 mi
Ago/2023: 9,21 mi
Jul/2023: 8,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Ago/2023: 1,23 bi
Jul/2023: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,23 bi
100,00%
Ago/2023: 1,23 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,23 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
100,00%
Ago/2023: 1,23 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,23 bi (100,00%)