BROF11
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
48.978.859/0001-04
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,24 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 4,15 mi | 12,71 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 5,74 mi | 4,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Out/2023: 1,25 bi
Set/2023: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Out/2023: 1,24 bi
Set/2023: 1,23 bi
Total dos passivos
4,13 mi
Out/2023: 4,15 mi
Set/2023: 12,71 mi
Liquidez total
4,97 mi
Out/2023: 5,74 mi
Set/2023: 4,49 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,33%
Set/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.610.812 | 11.610.812 | 11.610.812 |
| Número de cotistas | 7.786 | 7.581 | 7.567 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,25 | R$ 107,13 | R$ 106,32 |
Número de cotas emitidas
11.610.812
Out/2023: 11.610.812
Set/2023: 11.610.812
Número de cotistas
7.786
Out/2023: 7.581
Set/2023: 7.567
Valor patrimonial por cota
R$ 107,25
Out/2023: R$ 107,13
Set/2023: R$ 106,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,52 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7334 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,68 mi | 9,61 mi | 10,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 8,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,68 mi
Out/2023: 9,61 mi
Set/2023: 10,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Out/2023: 1,23 bi
Set/2023: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
1,23 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,23 bi
100,00%
Out/2023: 1,23 bi (100,00%)
Set/2023: 1,23 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,23 bi
100,00%
Out/2023: 1,23 bi (100,00%)
Set/2023: 1,23 bi (100,00%)