Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 21:23
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,2593% em maio, rentabilidade patrimonial de -0,1865% e nenhum rendimento a distribuir
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,43 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,30 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,31 bi |
| Passivo total | R$ 128 mi | R$ 128 mi | R$ 128 mi |
| Liquidez | R$ 23,5 mi | R$ 30,9 mi | R$ 15,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,27% | 5,26% | 5,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 4,96% | 4,95% | 4,94% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Cotistas | 125.689 | 125.929 | 125.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,48 | R$ 86,64 | R$ 86,82 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 30,6 mi | R$ 27,1 mi | R$ 24,2 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BCRE11 (BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 358.061,34. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: 5,57% (Passivo de R$ 128.223.167,57 / Patrimônio Líquido de R$ 2.303.757.657,28). * Índice de Alavancagem Financeira: 1,06 (Ativo de R$ 2.431.980.824,85 / Patrimônio Líquido de R$ 2.303.757.657,28). * Índice de Solvência Geral: 18,97 (Ativo de R$ 2.431.980.824,85 / Passivo de R$ 128.223.167,57). * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2593% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,1865% * Dividend Yield do Mês: 0,4458% * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 2.002.748.217,74 * FIIs: R$ 356.811.844,88 * Liquidez: R$ 23.501.011,37 mantidos para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: Houve uma leve diminuição no número total de cotistas ao longo dos meses: 125.967 (Fev) -> 125.898 (Mar) -> 125.929 (Abr) -> 125.689 (Maio). * Ativo: O ativo total apresentou variação: R$ 2.439.495.987,24 (Fev) -> R$ 2.440.358.855,65 (Mar) -> R$ 2.436.135.425,42 (Abr) -> R$ 2.431.980.824,85 (Maio). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também variou: R$ 2.312.041.738,97 (Fev) -> R$ 2.312.843.296,53 (Mar) -> R$ 2.308.061.786,52 (Abr) -> R$ 2.303.757.657,28 (Maio). * Valor Patrimonial da Cota: Houve uma pequena diminuição no valor da cota: R$ 86,794212 (Fev) -> R$ 86,824302 (Mar) -> R$ 86,644804 (Abr) -> R$ 86,483227 (Maio). * Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido permaneceu relativamente estável, variando entre 0,0146% e 0,0155%. * Dividend Yield: O dividend yield apresentou variação: 0,4469% (Fev) -> 0,4713% (Mar) -> 0,4072% (Abr) -> 0,4458% (Maio). * Total Investido: O total investido apresentou variação: R$ 2.365.094.722,37 (Fev) -> R$ 2.361.998.362,45 (Mar) -> R$ 2.360.830.837,68 (Abr) -> R$ 2.359.560.062,62 (Maio). * Valores a Receber: Os valores a receber variaram: R$ 56.816.252,31 (Fev) -> R$ 62.503.056,81 (Mar) -> R$ 44.402.830,97 (Abr) -> R$ 48.919.750,86 (Maio). * Rendimentos a Distribuir: Não houve rendimentos a distribuir em nenhum dos meses.
Tendências:
* O número de cotistas apresentou leve queda. * O ativo total e o patrimônio líquido apresentaram pequenas variações. * O valor patrimonial da cota teve uma pequena diminuição. * A taxa de administração se manteve estável. * O dividend yield apresentou variações.
Mudanças na Estratégia:
* A composição da carteira permaneceu relativamente estável, com a maior parte dos ativos alocados em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs.
Alterações na Distribuição de Rendimentos:
* Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.