BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
21/10/2025 19:40
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,41 bi | 2,42 bi | 2,41 bi |
| Patrimônio líquido | 2,27 bi | 2,27 bi | 2,26 bi |
| Total dos passivos | 147,29 mi | 146,87 mi | 146,06 mi |
| Liquidez total | 27,87 mi | 35,22 mi | 30,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,10% | 6,08% | 6,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,84% | 5,84% | 5,83% |
Ativo
2,41 bi
Ago/2025: 2,42 bi
Jul/2025: 2,41 bi
Patrimônio líquido
2,27 bi
Ago/2025: 2,27 bi
Jul/2025: 2,26 bi
Total dos passivos
147,29 mi
Ago/2025: 146,87 mi
Jul/2025: 146,06 mi
Liquidez total
27,87 mi
Ago/2025: 35,22 mi
Jul/2025: 30,02 mi
Índice de solvência
6,10%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 6,08%
Jul/2025: 6,06%
Alavancagem
5,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 5,84%
Jul/2025: 5,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 120.672 | 121.887 | 123.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,06 | R$ 85,21 | R$ 85,00 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Ago/2025: 26.638.202
Jul/2025: 26.638.202
Número de cotistas
120.672
Ago/2025: 121.887
Jul/2025: 123.217
Valor patrimonial por cota
R$ 85,06
Ago/2025: R$ 85,21
Jul/2025: R$ 85,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,34 mi | 42,03 mi | 37,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
45,34 mi
Ago/2025: 42,03 mi
Jul/2025: 37,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
2,32 bi
Ago/2025: 2,32 bi
Jul/2025: 2,32 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,97 bi
84,77%
|
1,97 bi
84,78%
|
1,97 bi
84,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,97 bi
84,77%
|
1,97 bi
84,78%
|
1,97 bi
84,69%
|
| Fundos imobiliários |
353,35 mi
15,23%
|
353,28 mi
15,22%
|
355,77 mi
15,31%
|
Imóveis acabados
1,97 bi
84,77%
Ago/2025: 1,97 bi (84,78%)
Jul/2025: 1,97 bi (84,69%)
Direitos sobre imóveis
1,97 bi
84,77%
Ago/2025: 1,97 bi (84,78%)
Jul/2025: 1,97 bi (84,69%)
Fundos imobiliários
353,35 mi
15,23%
Ago/2025: 353,28 mi (15,22%)
Jul/2025: 355,77 mi (15,31%)