BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2024

Entrega 16/09/2024 22:54

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Ativo	2,51 bi	2,51 bi	2,51 bi
Patrimônio líquido	2,38 bi	2,38 bi	2,36 bi
Total dos passivos	126,02 mi	125,97 mi	152,55 mi
Liquidez total	22,14 mi	31,13 mi	40,91 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,03%	5,02%	6,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,72%	4,71%	4,75%

Ativo 2,51 bi

Jul/2024: 2,51 bi Jun/2024: 2,51 bi

Patrimônio líquido 2,38 bi

Jul/2024: 2,38 bi Jun/2024: 2,36 bi

Total dos passivos 126,02 mi

Jul/2024: 125,97 mi Jun/2024: 152,55 mi

Liquidez total 22,14 mi

Jul/2024: 31,13 mi Jun/2024: 40,91 mi

Índice de solvência 5,03%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 5,02% Jun/2024: 6,07%

Alavancagem 4,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: 4,71% Jun/2024: 4,75%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	135.534	137.495	139.078
Valor patrimonial por cota	R$ 89,32	R$ 89,50	R$ 88,66

Número de cotas emitidas 26.638.202

Jul/2024: 26.638.202 Jun/2024: 26.638.202

Número de cotistas 135.534

Jul/2024: 137.495 Jun/2024: 139.078

Valor patrimonial por cota R$ 89,32

Jul/2024: R$ 89,50 Jun/2024: R$ 88,66

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	26,64 mi
└─ Por cota	-	-	R$ 1,0000
Contas a receber - Aluguéis	38,91 mi	35,48 mi	31,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 26,64 mi

Contas a receber - Aluguéis 38,91 mi

Jul/2024: 35,48 mi Jun/2024: 31,93 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

2,44 bi

Jul/2024: 2,44 bi Jun/2024: 2,44 bi

Tipo de ativo	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Imóveis acabados	1,99 bi 81,69%	1,99 bi 81,50%	1,99 bi 81,67%
Direitos sobre imóveis	1,99 bi 81,69%	1,99 bi 81,50%	1,99 bi 81,67%
Fundos imobiliários	445,80 mi 18,31%	451,44 mi 18,50%	446,37 mi 18,33%

Imóveis acabados

1,99 bi 81,69%

Jul/2024: 1,99 bi (81,50%) Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)

Direitos sobre imóveis

1,99 bi 81,69%

Jul/2024: 1,99 bi (81,50%) Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)

Fundos imobiliários

445,80 mi 18,31%

Jul/2024: 451,44 mi (18,50%) Jun/2024: 446,37 mi (18,33%)

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