BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:54
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,51 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,38 bi | 2,38 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 126,02 mi | 125,97 mi | 152,55 mi |
| Liquidez total | 22,14 mi | 31,13 mi | 40,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,03% | 5,02% | 6,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,72% | 4,71% | 4,75% |
Ativo
2,51 bi
Jul/2024: 2,51 bi
Jun/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,38 bi
Jul/2024: 2,38 bi
Jun/2024: 2,36 bi
Total dos passivos
126,02 mi
Jul/2024: 125,97 mi
Jun/2024: 152,55 mi
Liquidez total
22,14 mi
Jul/2024: 31,13 mi
Jun/2024: 40,91 mi
Índice de solvência
5,03%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 5,02%
Jun/2024: 6,07%
Alavancagem
4,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 4,71%
Jun/2024: 4,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 135.534 | 137.495 | 139.078 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,32 | R$ 89,50 | R$ 88,66 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jul/2024: 26.638.202
Jun/2024: 26.638.202
Número de cotistas
135.534
Jul/2024: 137.495
Jun/2024: 139.078
Valor patrimonial por cota
R$ 89,32
Jul/2024: R$ 89,50
Jun/2024: R$ 88,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 26,64 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,91 mi | 35,48 mi | 31,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 26,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,91 mi
Jul/2024: 35,48 mi
Jun/2024: 31,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,44 bi
Jul/2024: 2,44 bi
Jun/2024: 2,44 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,50%
|
1,99 bi
81,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,50%
|
1,99 bi
81,67%
|
| Fundos imobiliários |
445,80 mi
18,31%
|
451,44 mi
18,50%
|
446,37 mi
18,33%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,69%
Jul/2024: 1,99 bi (81,50%)
Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,69%
Jul/2024: 1,99 bi (81,50%)
Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)
Fundos imobiliários
445,80 mi
18,31%
Jul/2024: 451,44 mi (18,50%)
Jun/2024: 446,37 mi (18,33%)