BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 19:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,50 bi | 2,51 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,38 bi | 2,38 bi | 2,38 bi |
| Total dos passivos | 125,91 mi | 126,02 mi | 125,97 mi |
| Liquidez total | 21,23 mi | 22,14 mi | 31,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,03% | 5,03% | 5,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,73% | 4,72% | 4,71% |
Ativo
2,50 bi
Ago/2024: 2,51 bi
Jul/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,38 bi
Ago/2024: 2,38 bi
Jul/2024: 2,38 bi
Total dos passivos
125,91 mi
Ago/2024: 126,02 mi
Jul/2024: 125,97 mi
Liquidez total
21,23 mi
Ago/2024: 22,14 mi
Jul/2024: 31,13 mi
Índice de solvência
5,03%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 5,03%
Jul/2024: 5,02%
Alavancagem
4,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 4,72%
Jul/2024: 4,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 133.840 | 135.534 | 137.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,17 | R$ 89,32 | R$ 89,50 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Ago/2024: 26.638.202
Jul/2024: 26.638.202
Número de cotistas
133.840
Ago/2024: 135.534
Jul/2024: 137.495
Valor patrimonial por cota
R$ 89,17
Ago/2024: R$ 89,32
Jul/2024: R$ 89,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,14 mi | 38,91 mi | 35,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
42,14 mi
Ago/2024: 38,91 mi
Jul/2024: 35,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,44 bi
Ago/2024: 2,44 bi
Jul/2024: 2,44 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,50%
|
| Fundos imobiliários |
445,89 mi
18,31%
|
445,80 mi
18,31%
|
451,44 mi
18,50%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,69%
Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)
Jul/2024: 1,99 bi (81,50%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,69%
Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)
Jul/2024: 1,99 bi (81,50%)
Fundos imobiliários
445,89 mi
18,31%
Ago/2024: 445,80 mi (18,31%)
Jul/2024: 451,44 mi (18,50%)