BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:09
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,50 bi | 2,51 bi |
| Patrimônio líquido | 2,37 bi | 2,38 bi | 2,38 bi |
| Total dos passivos | 125,90 mi | 125,91 mi | 126,02 mi |
| Liquidez total | 18,06 mi | 21,23 mi | 22,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,05% | 5,03% | 5,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,75% | 4,73% | 4,72% |
Ativo
2,49 bi
Set/2024: 2,50 bi
Ago/2024: 2,51 bi
Patrimônio líquido
2,37 bi
Set/2024: 2,38 bi
Ago/2024: 2,38 bi
Total dos passivos
125,90 mi
Set/2024: 125,91 mi
Ago/2024: 126,02 mi
Liquidez total
18,06 mi
Set/2024: 21,23 mi
Ago/2024: 22,14 mi
Índice de solvência
5,05%
Passivos / Ativo
Set/2024: 5,03%
Ago/2024: 5,03%
Alavancagem
4,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 4,73%
Ago/2024: 4,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 131.824 | 133.840 | 135.534 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,93 | R$ 89,17 | R$ 89,32 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Set/2024: 26.638.202
Ago/2024: 26.638.202
Número de cotistas
131.824
Set/2024: 133.840
Ago/2024: 135.534
Valor patrimonial por cota
R$ 88,93
Set/2024: R$ 89,17
Ago/2024: R$ 89,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,11 mi | 42,14 mi | 38,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
45,11 mi
Set/2024: 42,14 mi
Ago/2024: 38,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,43 bi
Set/2024: 2,44 bi
Ago/2024: 2,44 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,90%
|
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,90%
|
1,99 bi
81,69%
|
1,99 bi
81,69%
|
| Fundos imobiliários |
439,63 mi
18,10%
|
445,89 mi
18,31%
|
445,80 mi
18,31%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,90%
Set/2024: 1,99 bi (81,69%)
Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,90%
Set/2024: 1,99 bi (81,69%)
Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)
Fundos imobiliários
439,63 mi
18,10%
Set/2024: 445,89 mi (18,31%)
Ago/2024: 445,80 mi (18,31%)