BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2024

Entrega 18/11/2024 19:09

Informes Periódicos

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Ativo	2,49 bi	2,50 bi	2,51 bi
Patrimônio líquido	2,37 bi	2,38 bi	2,38 bi
Total dos passivos	125,90 mi	125,91 mi	126,02 mi
Liquidez total	18,06 mi	21,23 mi	22,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,05%	5,03%	5,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,75%	4,73%	4,72%

Ativo 2,49 bi

Set/2024: 2,50 bi Ago/2024: 2,51 bi

Patrimônio líquido 2,37 bi

Set/2024: 2,38 bi Ago/2024: 2,38 bi

Total dos passivos 125,90 mi

Set/2024: 125,91 mi Ago/2024: 126,02 mi

Liquidez total 18,06 mi

Set/2024: 21,23 mi Ago/2024: 22,14 mi

Índice de solvência 5,05%

Passivos / Ativo

Set/2024: 5,03% Ago/2024: 5,03%

Alavancagem 4,75%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: 4,73% Ago/2024: 4,72%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	131.824	133.840	135.534
Valor patrimonial por cota	R$ 88,93	R$ 89,17	R$ 89,32

Número de cotas emitidas 26.638.202

Set/2024: 26.638.202 Ago/2024: 26.638.202

Número de cotistas 131.824

Set/2024: 133.840 Ago/2024: 135.534

Valor patrimonial por cota R$ 88,93

Set/2024: R$ 89,17 Ago/2024: R$ 89,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	45,11 mi	42,14 mi	38,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 45,11 mi

Set/2024: 42,14 mi Ago/2024: 38,91 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

2,43 bi

Set/2024: 2,44 bi Ago/2024: 2,44 bi

Tipo de ativo	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Imóveis acabados	1,99 bi 81,90%	1,99 bi 81,69%	1,99 bi 81,69%
Direitos sobre imóveis	1,99 bi 81,90%	1,99 bi 81,69%	1,99 bi 81,69%
Fundos imobiliários	439,63 mi 18,10%	445,89 mi 18,31%	445,80 mi 18,31%

Imóveis acabados

1,99 bi 81,90%

Set/2024: 1,99 bi (81,69%) Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)

Direitos sobre imóveis

1,99 bi 81,90%

Set/2024: 1,99 bi (81,69%) Ago/2024: 1,99 bi (81,69%)

Fundos imobiliários

439,63 mi 18,10%

Set/2024: 445,89 mi (18,31%) Ago/2024: 445,80 mi (18,31%)

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