BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,64 bi | 2,63 bi |
| Total dos passivos | 683,28 mi | 683,42 mi | 707,74 mi |
| Liquidez total | 20,94 mi | 22,68 mi | 32,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,51% | 20,54% | 21,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,26% | 25,30% | 25,48% |
Ativo
3,33 bi
Jan/2024: 3,33 bi
Dez/2023: 3,33 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Jan/2024: 2,64 bi
Dez/2023: 2,63 bi
Total dos passivos
683,28 mi
Jan/2024: 683,42 mi
Dez/2023: 707,74 mi
Liquidez total
20,94 mi
Jan/2024: 22,68 mi
Dez/2023: 32,55 mi
Índice de solvência
20,51%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 20,54%
Dez/2023: 21,23%
Alavancagem
25,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 25,30%
Dez/2023: 25,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 148.660 | 148.034 | 148.330 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,39 | R$ 99,23 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jan/2024: 26.638.202
Dez/2023: 26.638.202
Número de cotistas
148.660
Jan/2024: 148.034
Dez/2023: 148.330
Valor patrimonial por cota
R$ 99,39
Jan/2024: R$ 99,23
Dez/2023: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 22,55 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8464 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,59 mi | 16,70 mi | 12,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 22,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,59 mi
Jan/2024: 16,70 mi
Dez/2023: 12,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Jan/2024: 3,25 bi
Dez/2023: 3,26 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,45%
|
2,23 bi
68,63%
|
2,23 bi
68,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,45%
|
2,23 bi
68,63%
|
2,23 bi
68,58%
|
| Fundos imobiliários |
1,03 bi
31,55%
|
1,02 bi
31,37%
|
1,02 bi
31,42%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,45%
Jan/2024: 2,23 bi (68,63%)
Dez/2023: 2,23 bi (68,58%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,45%
Jan/2024: 2,23 bi (68,63%)
Dez/2023: 2,23 bi (68,58%)
Fundos imobiliários
1,03 bi
31,55%
Jan/2024: 1,02 bi (31,37%)
Dez/2023: 1,02 bi (31,42%)