BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
23/05/2024 16:17
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 3,06 bi | 3,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,44 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 126,78 mi | 405,79 mi | 683,28 mi |
| Liquidez total | 60,03 mi | 361,13 mi | 20,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,94% | 13,27% | 20,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,60% | 14,75% | 25,26% |
Ativo
2,57 bi
Mar/2024: 3,06 bi
Fev/2024: 3,33 bi
Patrimônio líquido
2,44 bi
Mar/2024: 2,65 bi
Fev/2024: 2,65 bi
Total dos passivos
126,78 mi
Mar/2024: 405,79 mi
Fev/2024: 683,28 mi
Liquidez total
60,03 mi
Mar/2024: 361,13 mi
Fev/2024: 20,94 mi
Índice de solvência
4,94%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 13,27%
Fev/2024: 20,51%
Alavancagem
4,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 14,75%
Fev/2024: 25,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 143.170 | 145.664 | 148.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,56 | R$ 99,58 | R$ 99,39 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Mar/2024: 26.638.202
Fev/2024: 26.638.202
Número de cotistas
143.170
Mar/2024: 145.664
Fev/2024: 148.660
Valor patrimonial por cota
R$ 91,56
Mar/2024: R$ 99,58
Fev/2024: R$ 99,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,57 mi | 22,94 mi | 20,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
25,57 mi
Mar/2024: 22,94 mi
Fev/2024: 20,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,46 bi
Mar/2024: 2,65 bi
Fev/2024: 3,26 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,00%
|
1,99 bi
75,05%
|
2,23 bi
68,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,00%
|
1,99 bi
75,05%
|
2,23 bi
68,45%
|
| Fundos imobiliários |
466,75 mi
19,00%
|
661,41 mi
24,95%
|
1,03 bi
31,55%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,00%
Mar/2024: 1,99 bi (75,05%)
Fev/2024: 2,23 bi (68,45%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,00%
Mar/2024: 1,99 bi (75,05%)
Fev/2024: 2,23 bi (68,45%)
Fundos imobiliários
466,75 mi
19,00%
Mar/2024: 661,41 mi (24,95%)
Fev/2024: 1,03 bi (31,55%)