BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:20
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,53 bi | 2,57 bi | 3,06 bi |
| Patrimônio líquido | 2,39 bi | 2,44 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 136,46 mi | 126,78 mi | 405,79 mi |
| Liquidez total | 39,65 mi | 60,03 mi | 361,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,40% | 4,94% | 13,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,70% | 4,60% | 14,75% |
Ativo
2,53 bi
Abr/2024: 2,57 bi
Mar/2024: 3,06 bi
Patrimônio líquido
2,39 bi
Abr/2024: 2,44 bi
Mar/2024: 2,65 bi
Total dos passivos
136,46 mi
Abr/2024: 126,78 mi
Mar/2024: 405,79 mi
Liquidez total
39,65 mi
Abr/2024: 60,03 mi
Mar/2024: 361,13 mi
Índice de solvência
5,40%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 4,94%
Mar/2024: 13,27%
Alavancagem
4,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 4,60%
Mar/2024: 14,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 141.437 | 143.170 | 145.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,69 | R$ 91,56 | R$ 99,58 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Abr/2024: 26.638.202
Mar/2024: 26.638.202
Número de cotistas
141.437
Abr/2024: 143.170
Mar/2024: 145.664
Valor patrimonial por cota
R$ 89,69
Abr/2024: R$ 91,56
Mar/2024: R$ 99,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,82 mi | 25,57 mi | 22,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
28,82 mi
Abr/2024: 25,57 mi
Mar/2024: 22,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,43 bi
Abr/2024: 2,46 bi
Mar/2024: 2,65 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,77%
|
1,99 bi
81,00%
|
1,99 bi
75,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,77%
|
1,99 bi
81,00%
|
1,99 bi
75,05%
|
| Fundos imobiliários |
443,40 mi
18,23%
|
466,75 mi
19,00%
|
661,41 mi
24,95%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,77%
Abr/2024: 1,99 bi (81,00%)
Mar/2024: 1,99 bi (75,05%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,77%
Abr/2024: 1,99 bi (81,00%)
Mar/2024: 1,99 bi (75,05%)
Fundos imobiliários
443,40 mi
18,23%
Abr/2024: 466,75 mi (19,00%)
Mar/2024: 661,41 mi (24,95%)