BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
18/07/2024 22:26
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,53 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,39 bi | 2,44 bi |
| Total dos passivos | 152,55 mi | 136,46 mi | 126,78 mi |
| Liquidez total | 40,91 mi | 39,65 mi | 60,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,07% | 5,40% | 4,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,75% | 4,70% | 4,60% |
Ativo
2,51 bi
Mai/2024: 2,53 bi
Abr/2024: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Mai/2024: 2,39 bi
Abr/2024: 2,44 bi
Total dos passivos
152,55 mi
Mai/2024: 136,46 mi
Abr/2024: 126,78 mi
Liquidez total
40,91 mi
Mai/2024: 39,65 mi
Abr/2024: 60,03 mi
Índice de solvência
6,07%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 5,40%
Abr/2024: 4,94%
Alavancagem
4,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 4,70%
Abr/2024: 4,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 139.078 | 141.437 | 143.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,66 | R$ 89,69 | R$ 91,56 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Mai/2024: 26.638.202
Abr/2024: 26.638.202
Número de cotistas
139.078
Mai/2024: 141.437
Abr/2024: 143.170
Valor patrimonial por cota
R$ 88,66
Mai/2024: R$ 89,69
Abr/2024: R$ 91,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,64 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,93 mi | 28,82 mi | 25,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
31,93 mi
Mai/2024: 28,82 mi
Abr/2024: 25,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,44 bi
Mai/2024: 2,43 bi
Abr/2024: 2,46 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,67%
|
1,99 bi
81,77%
|
1,99 bi
81,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,67%
|
1,99 bi
81,77%
|
1,99 bi
81,00%
|
| Fundos imobiliários |
446,37 mi
18,33%
|
443,40 mi
18,23%
|
466,75 mi
19,00%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,67%
Mai/2024: 1,99 bi (81,77%)
Abr/2024: 1,99 bi (81,00%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,67%
Mai/2024: 1,99 bi (81,77%)
Abr/2024: 1,99 bi (81,00%)
Fundos imobiliários
446,37 mi
18,33%
Mai/2024: 443,40 mi (18,23%)
Abr/2024: 466,75 mi (19,00%)