BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
24/01/2024 10:56
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,33 bi | 3,34 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,63 bi | 2,66 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 707,74 mi | 678,15 mi | 674,27 mi |
| Liquidez total | 32,55 mi | 14,20 mi | 22,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,23% | 20,31% | 20,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,48% | 24,93% | 24,66% |
Ativo
3,33 bi
Nov/2023: 3,34 bi
Out/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,63 bi
Nov/2023: 2,66 bi
Out/2023: 2,68 bi
Total dos passivos
707,74 mi
Nov/2023: 678,15 mi
Out/2023: 674,27 mi
Liquidez total
32,55 mi
Nov/2023: 14,20 mi
Out/2023: 22,48 mi
Índice de solvência
21,23%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 20,31%
Out/2023: 20,13%
Alavancagem
25,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 24,93%
Out/2023: 24,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 148.330 | 149.874 | 152.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 99,92 | R$ 100,42 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Nov/2023: 26.638.202
Out/2023: 26.638.202
Número de cotistas
148.330
Nov/2023: 149.874
Out/2023: 152.081
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Nov/2023: R$ 99,92
Out/2023: R$ 100,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,55 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8464 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,80 mi | 50,15 mi | 43,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,8464
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,80 mi
Nov/2023: 50,15 mi
Out/2023: 43,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Nov/2023: 3,26 bi
Out/2023: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,58%
|
2,23 bi
68,39%
|
2,22 bi
67,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,58%
|
2,23 bi
68,39%
|
2,22 bi
67,71%
|
| Fundos imobiliários |
1,02 bi
31,42%
|
1,03 bi
31,61%
|
1,06 bi
32,29%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,58%
Nov/2023: 2,23 bi (68,39%)
Out/2023: 2,22 bi (67,71%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,58%
Nov/2023: 2,23 bi (68,39%)
Out/2023: 2,22 bi (67,71%)
Fundos imobiliários
1,02 bi
31,42%
Nov/2023: 1,03 bi (31,61%)
Out/2023: 1,06 bi (32,29%)