BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:47
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,33 bi | 3,33 bi | 3,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,64 bi | 2,63 bi | 2,66 bi |
| Total dos passivos | 683,42 mi | 707,74 mi | 678,15 mi |
| Liquidez total | 22,68 mi | 32,55 mi | 14,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,54% | 21,23% | 20,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,30% | 25,48% | 24,93% |
Ativo
3,33 bi
Dez/2023: 3,33 bi
Nov/2023: 3,34 bi
Patrimônio líquido
2,64 bi
Dez/2023: 2,63 bi
Nov/2023: 2,66 bi
Total dos passivos
683,42 mi
Dez/2023: 707,74 mi
Nov/2023: 678,15 mi
Liquidez total
22,68 mi
Dez/2023: 32,55 mi
Nov/2023: 14,20 mi
Índice de solvência
20,54%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 21,23%
Nov/2023: 20,31%
Alavancagem
25,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 25,48%
Nov/2023: 24,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 148.034 | 148.330 | 149.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,23 | R$ 98,55 | R$ 99,92 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Dez/2023: 26.638.202
Nov/2023: 26.638.202
Número de cotistas
148.034
Dez/2023: 148.330
Nov/2023: 149.874
Valor patrimonial por cota
R$ 99,23
Dez/2023: R$ 98,55
Nov/2023: R$ 99,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 22,55 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8464 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,70 mi | 12,80 mi | 50,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 22,55 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,70 mi
Dez/2023: 12,80 mi
Nov/2023: 50,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Dez/2023: 3,26 bi
Nov/2023: 3,26 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,63%
|
2,23 bi
68,58%
|
2,23 bi
68,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,63%
|
2,23 bi
68,58%
|
2,23 bi
68,39%
|
| Fundos imobiliários |
1,02 bi
31,37%
|
1,02 bi
31,42%
|
1,03 bi
31,61%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,63%
Dez/2023: 2,23 bi (68,58%)
Nov/2023: 2,23 bi (68,39%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,63%
Dez/2023: 2,23 bi (68,58%)
Nov/2023: 2,23 bi (68,39%)
Fundos imobiliários
1,02 bi
31,37%
Dez/2023: 1,02 bi (31,42%)
Nov/2023: 1,03 bi (31,61%)