BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
19/12/2024 16:57
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,44 bi | 2,49 bi | 2,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,31 bi | 2,37 bi | 2,38 bi |
| Total dos passivos | 125,86 mi | 125,90 mi | 125,91 mi |
| Liquidez total | 11,97 mi | 18,06 mi | 21,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,16% | 5,05% | 5,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,87% | 4,75% | 4,73% |
Ativo
2,44 bi
Out/2024: 2,49 bi
Set/2024: 2,50 bi
Patrimônio líquido
2,31 bi
Out/2024: 2,37 bi
Set/2024: 2,38 bi
Total dos passivos
125,86 mi
Out/2024: 125,90 mi
Set/2024: 125,91 mi
Liquidez total
11,97 mi
Out/2024: 18,06 mi
Set/2024: 21,23 mi
Índice de solvência
5,16%
Passivos / Ativo
Out/2024: 5,05%
Set/2024: 5,03%
Alavancagem
4,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 4,75%
Set/2024: 4,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 129.817 | 131.824 | 133.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,77 | R$ 88,93 | R$ 89,17 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Out/2024: 26.638.202
Set/2024: 26.638.202
Número de cotistas
129.817
Out/2024: 131.824
Set/2024: 133.840
Valor patrimonial por cota
R$ 86,77
Out/2024: R$ 88,93
Set/2024: R$ 89,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 50,96 mi | 45,11 mi | 42,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
50,96 mi
Out/2024: 45,11 mi
Set/2024: 42,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Out/2024: 2,43 bi
Set/2024: 2,44 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,00 bi
85,05%
|
1,99 bi
81,90%
|
1,99 bi
81,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,00 bi
85,05%
|
1,99 bi
81,90%
|
1,99 bi
81,69%
|
| Fundos imobiliários |
352,04 mi
14,95%
|
439,63 mi
18,10%
|
445,89 mi
18,31%
|
Imóveis acabados
2,00 bi
85,05%
Out/2024: 1,99 bi (81,90%)
Set/2024: 1,99 bi (81,69%)
Direitos sobre imóveis
2,00 bi
85,05%
Out/2024: 1,99 bi (81,90%)
Set/2024: 1,99 bi (81,69%)
Fundos imobiliários
352,04 mi
14,95%
Out/2024: 439,63 mi (18,10%)
Set/2024: 445,89 mi (18,31%)