BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 19:46
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,51 bi | 2,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,38 bi | 2,36 bi | 2,39 bi |
| Total dos passivos | 125,97 mi | 152,55 mi | 136,46 mi |
| Liquidez total | 31,13 mi | 40,91 mi | 39,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,02% | 6,07% | 5,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,71% | 4,75% | 4,70% |
Ativo
2,51 bi
Jun/2024: 2,51 bi
Mai/2024: 2,53 bi
Patrimônio líquido
2,38 bi
Jun/2024: 2,36 bi
Mai/2024: 2,39 bi
Total dos passivos
125,97 mi
Jun/2024: 152,55 mi
Mai/2024: 136,46 mi
Liquidez total
31,13 mi
Jun/2024: 40,91 mi
Mai/2024: 39,65 mi
Índice de solvência
5,02%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 6,07%
Mai/2024: 5,40%
Alavancagem
4,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 4,75%
Mai/2024: 4,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 137.495 | 139.078 | 141.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,50 | R$ 88,66 | R$ 89,69 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jun/2024: 26.638.202
Mai/2024: 26.638.202
Número de cotistas
137.495
Jun/2024: 139.078
Mai/2024: 141.437
Valor patrimonial por cota
R$ 89,50
Jun/2024: R$ 88,66
Mai/2024: R$ 89,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 26,64 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,48 mi | 31,93 mi | 28,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 26,64 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
35,48 mi
Jun/2024: 31,93 mi
Mai/2024: 28,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,44 bi
Jun/2024: 2,44 bi
Mai/2024: 2,43 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
81,50%
|
1,99 bi
81,67%
|
1,99 bi
81,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
81,50%
|
1,99 bi
81,67%
|
1,99 bi
81,77%
|
| Fundos imobiliários |
451,44 mi
18,50%
|
446,37 mi
18,33%
|
443,40 mi
18,23%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
81,50%
Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)
Mai/2024: 1,99 bi (81,77%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
81,50%
Jun/2024: 1,99 bi (81,67%)
Mai/2024: 1,99 bi (81,77%)
Fundos imobiliários
451,44 mi
18,50%
Jun/2024: 446,37 mi (18,33%)
Mai/2024: 443,40 mi (18,23%)