BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:54

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 3,35 bi
Jul/2023: 3,36 bi Jun/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido 2,66 bi
Jul/2023: 2,68 bi Jun/2023: 2,68 bi
Total dos passivos 690,59 mi
Jul/2023: 678,32 mi Jun/2023: 670,23 mi
Liquidez total 17,81 mi
Jul/2023: 21,81 mi Jun/2023: 25,67 mi
Índice de solvência 20,60%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 20,19% Jun/2023: 20,00%
Alavancagem 24,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 23,86% Jun/2023: 23,57%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 26.638.202
Jul/2023: 26.638.202 Jun/2023: 26.638.202
Número de cotistas 155.986
Jul/2023: 155.212 Jun/2023: 155.236
Valor patrimonial por cota R$ 99,91
Jul/2023: R$ 100,64 Jun/2023: R$ 100,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 28,68 mi
└─ Por cota R$ 1,0766
Jul/2023: 24,74 mi Jun/2023: 24,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 38,16 mi
Jul/2023: 35,07 mi Jun/2023: 30,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
3,29 bi
Jul/2023: 3,29 bi Jun/2023: 3,28 bi
Imóveis acabados
2,22 bi 67,45%
Jul/2023: 2,22 bi (67,43%) Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi 67,45%
Jul/2023: 2,22 bi (67,43%) Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Fundos imobiliários
939,31 mi 28,57%
Jul/2023: 940,43 mi (28,60%) Jun/2023: 929,04 mi (28,35%)
CRI/CRA
130,72 mi 3,98%
Jul/2023: 130,59 mi (3,97%) Jun/2023: 130,67 mi (3,99%)
Página do fundo BRCR11 Ver original na B3

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