BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:54
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,36 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,66 bi | 2,68 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 690,59 mi | 678,32 mi | 670,23 mi |
| Liquidez total | 17,81 mi | 21,81 mi | 25,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,60% | 20,19% | 20,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,36% | 23,86% | 23,57% |
Ativo
3,35 bi
Jul/2023: 3,36 bi
Jun/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,66 bi
Jul/2023: 2,68 bi
Jun/2023: 2,68 bi
Total dos passivos
690,59 mi
Jul/2023: 678,32 mi
Jun/2023: 670,23 mi
Liquidez total
17,81 mi
Jul/2023: 21,81 mi
Jun/2023: 25,67 mi
Índice de solvência
20,60%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 20,19%
Jun/2023: 20,00%
Alavancagem
24,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 23,86%
Jun/2023: 23,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 155.986 | 155.212 | 155.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,91 | R$ 100,64 | R$ 100,63 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jul/2023: 26.638.202
Jun/2023: 26.638.202
Número de cotistas
155.986
Jul/2023: 155.212
Jun/2023: 155.236
Valor patrimonial por cota
R$ 99,91
Jul/2023: R$ 100,64
Jun/2023: R$ 100,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,68 mi | 24,74 mi | 24,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0766 | R$ 0,9288 | R$ 0,9155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,16 mi | 35,07 mi | 30,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0766
Jul/2023: 24,74 mi
Jun/2023: 24,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,16 mi
Jul/2023: 35,07 mi
Jun/2023: 30,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,29 bi
Jul/2023: 3,29 bi
Jun/2023: 3,28 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
67,45%
|
2,22 bi
67,43%
|
2,22 bi
67,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
67,45%
|
2,22 bi
67,43%
|
2,22 bi
67,66%
|
| Fundos imobiliários |
939,31 mi
28,57%
|
940,43 mi
28,60%
|
929,04 mi
28,35%
|
| CRI/CRA |
130,72 mi
3,98%
|
130,59 mi
3,97%
|
130,67 mi
3,99%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
67,45%
Jul/2023: 2,22 bi (67,43%)
Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
67,45%
Jul/2023: 2,22 bi (67,43%)
Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Fundos imobiliários
939,31 mi
28,57%
Jul/2023: 940,43 mi (28,60%)
Jun/2023: 929,04 mi (28,35%)
CRI/CRA
130,72 mi
3,98%
Jul/2023: 130,59 mi (3,97%)
Jun/2023: 130,67 mi (3,99%)