BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

25/10/2023 20:24

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	3,35 bi	3,35 bi	3,36 bi
Patrimônio líquido	2,65 bi	2,66 bi	2,68 bi
Total dos passivos	698,39 mi	690,59 mi	678,32 mi
Liquidez total	29,84 mi	17,81 mi	21,81 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	20,84%	20,60%	20,19%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	24,72%	24,36%	23,86%

Ativo 3,35 bi

Ago/2023: 3,35 bi Jul/2023: 3,36 bi

Patrimônio líquido 2,65 bi

Ago/2023: 2,66 bi Jul/2023: 2,68 bi

Total dos passivos 698,39 mi

Ago/2023: 690,59 mi Jul/2023: 678,32 mi

Liquidez total 29,84 mi

Ago/2023: 17,81 mi Jul/2023: 21,81 mi

Índice de solvência 20,84%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 20,60% Jul/2023: 20,19%

Alavancagem 24,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 24,36% Jul/2023: 23,86%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	154.343	155.986	155.212
Valor patrimonial por cota	R$ 99,57	R$ 99,91	R$ 100,64

Número de cotas emitidas 26.638.202

Ago/2023: 26.638.202 Jul/2023: 26.638.202

Número de cotistas 154.343

Ago/2023: 155.986 Jul/2023: 155.212

Valor patrimonial por cota R$ 99,57

Ago/2023: R$ 99,91 Jul/2023: R$ 100,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	29,21 mi	28,68 mi	24,74 mi
└─ Por cota	R$ 1,0965	R$ 1,0766	R$ 0,9288
Contas a receber - Aluguéis	41,53 mi	38,16 mi	35,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 29,21 mi

└─ Por cota R$ 1,0965

Ago/2023: 28,68 mi Jul/2023: 24,74 mi

Contas a receber - Aluguéis 41,53 mi

Ago/2023: 38,16 mi Jul/2023: 35,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,27 bi

Ago/2023: 3,29 bi Jul/2023: 3,29 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Imóveis acabados	2,22 bi 67,73%	2,22 bi 67,45%	2,22 bi 67,43%
Direitos sobre imóveis	2,22 bi 67,73%	2,22 bi 67,45%	2,22 bi 67,43%
Fundos imobiliários	1,06 bi 32,27%	939,31 mi 28,57%	940,43 mi 28,60%
CRI/CRA	0,00 -	130,72 mi 3,98%	130,59 mi 3,97%

Imóveis acabados

2,22 bi 67,73%

Ago/2023: 2,22 bi (67,45%) Jul/2023: 2,22 bi (67,43%)

Direitos sobre imóveis

2,22 bi 67,73%

Ago/2023: 2,22 bi (67,45%) Jul/2023: 2,22 bi (67,43%)

Fundos imobiliários

1,06 bi 32,27%

Ago/2023: 939,31 mi (28,57%) Jul/2023: 940,43 mi (28,60%)

CRI/CRA

0,00 -

Ago/2023: 130,72 mi (3,98%) Jul/2023: 130,59 mi (3,97%)

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