BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2023
Entrega
24/11/2023 10:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,35 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,65 bi | 2,66 bi |
| Total dos passivos | 674,27 mi | 698,39 mi | 690,59 mi |
| Liquidez total | 22,48 mi | 29,84 mi | 17,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,13% | 20,84% | 20,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,66% | 24,72% | 24,36% |
Ativo
3,35 bi
Set/2023: 3,35 bi
Ago/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Set/2023: 2,65 bi
Ago/2023: 2,66 bi
Total dos passivos
674,27 mi
Set/2023: 698,39 mi
Ago/2023: 690,59 mi
Liquidez total
22,48 mi
Set/2023: 29,84 mi
Ago/2023: 17,81 mi
Índice de solvência
20,13%
Passivos / Ativo
Set/2023: 20,84%
Ago/2023: 20,60%
Alavancagem
24,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 24,72%
Ago/2023: 24,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 152.081 | 154.343 | 155.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,42 | R$ 99,57 | R$ 99,91 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Set/2023: 26.638.202
Ago/2023: 26.638.202
Número de cotistas
152.081
Set/2023: 154.343
Ago/2023: 155.986
Valor patrimonial por cota
R$ 100,42
Set/2023: R$ 99,57
Ago/2023: R$ 99,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 29,21 mi | 28,68 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0965 | R$ 1,0766 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,82 mi | 41,53 mi | 38,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 29,21 mi
Ago/2023: 28,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,82 mi
Set/2023: 41,53 mi
Ago/2023: 38,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,27 bi
Set/2023: 3,27 bi
Ago/2023: 3,29 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
67,71%
|
2,22 bi
67,73%
|
2,22 bi
67,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
67,71%
|
2,22 bi
67,73%
|
2,22 bi
67,45%
|
| Fundos imobiliários |
1,06 bi
32,29%
|
1,06 bi
32,27%
|
939,31 mi
28,57%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
130,72 mi
3,98%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
67,71%
Set/2023: 2,22 bi (67,73%)
Ago/2023: 2,22 bi (67,45%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
67,71%
Set/2023: 2,22 bi (67,73%)
Ago/2023: 2,22 bi (67,45%)
Fundos imobiliários
1,06 bi
32,29%
Set/2023: 1,06 bi (32,27%)
Ago/2023: 939,31 mi (28,57%)
CRI/CRA
0,00
-
Set/2023: 0,00 (-)
Ago/2023: 130,72 mi (3,98%)