BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
20/03/2023 22:38
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,32 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,67 bi | 2,67 bi | 2,67 bi |
| Total dos passivos | 647,92 mi | 643,93 mi | 639,94 mi |
| Liquidez total | 31,23 mi | 17,23 mi | 21,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,56% | 19,41% | 19,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,80% | 22,51% | 22,40% |
Ativo
3,31 bi
Nov/2022: 3,32 bi
Out/2022: 3,31 bi
Patrimônio líquido
2,67 bi
Nov/2022: 2,67 bi
Out/2022: 2,67 bi
Total dos passivos
647,92 mi
Nov/2022: 643,93 mi
Out/2022: 639,94 mi
Liquidez total
31,23 mi
Nov/2022: 17,23 mi
Out/2022: 21,03 mi
Índice de solvência
19,56%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 19,41%
Out/2022: 19,34%
Alavancagem
22,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 22,51%
Out/2022: 22,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 156.823 | 155.516 | 155.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,06 | R$ 100,35 | R$ 100,22 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Nov/2022: 26.638.202
Out/2022: 26.638.202
Número de cotistas
156.823
Nov/2022: 155.516
Out/2022: 155.876
Valor patrimonial por cota
R$ 100,06
Nov/2022: R$ 100,35
Out/2022: R$ 100,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,32 mi | 26,86 mi | 25,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9505 | R$ 1,0083 | R$ 0,9756 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,90 mi | 46,52 mi | 42,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,9505
Nov/2022: 26,86 mi
Out/2022: 25,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,90 mi
Nov/2022: 46,52 mi
Out/2022: 42,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Nov/2022: 3,25 bi
Out/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
68,20%
|
2,21 bi
68,14%
|
2,19 bi
67,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
68,20%
|
2,21 bi
68,14%
|
2,19 bi
67,74%
|
| Fundos imobiliários |
900,17 mi
27,77%
|
903,35 mi
27,84%
|
913,25 mi
28,23%
|
| CRI/CRA |
130,67 mi
4,03%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,21 bi
68,20%
Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)
Out/2022: 2,19 bi (67,74%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
68,20%
Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)
Out/2022: 2,19 bi (67,74%)
Fundos imobiliários
900,17 mi
27,77%
Nov/2022: 903,35 mi (27,84%)
Out/2022: 913,25 mi (28,23%)
CRI/CRA
130,67 mi
4,03%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)