BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:07
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,31 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,67 bi |
| Total dos passivos | 655,53 mi | 658,19 mi | 647,92 mi |
| Liquidez total | 23,76 mi | 27,29 mi | 31,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,86% | 19,87% | 19,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,27% | 23,07% | 22,80% |
Ativo
3,30 bi
Jan/2023: 3,31 bi
Dez/2022: 3,31 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Jan/2023: 2,65 bi
Dez/2022: 2,67 bi
Total dos passivos
655,53 mi
Jan/2023: 658,19 mi
Dez/2022: 647,92 mi
Liquidez total
23,76 mi
Jan/2023: 27,29 mi
Dez/2022: 31,23 mi
Índice de solvência
19,86%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 19,87%
Dez/2022: 19,56%
Alavancagem
23,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 23,07%
Dez/2022: 22,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 157.833 | 157.924 | 156.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,29 | R$ 99,62 | R$ 100,06 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jan/2023: 26.638.202
Dez/2022: 26.638.202
Número de cotistas
157.833
Jan/2023: 157.924
Dez/2022: 156.823
Valor patrimonial por cota
R$ 99,29
Jan/2023: R$ 99,62
Dez/2022: R$ 100,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,15 mi | 28,32 mi | 25,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9440 | R$ 1,0633 | R$ 0,9505 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,55 mi | 16,08 mi | 10,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9440
Jan/2023: 28,32 mi
Dez/2022: 25,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,55 mi
Jan/2023: 16,08 mi
Dez/2022: 10,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Jan/2023: 3,24 bi
Dez/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
68,52%
|
2,21 bi
68,35%
|
2,21 bi
68,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
68,52%
|
2,21 bi
68,35%
|
2,21 bi
68,20%
|
| Fundos imobiliários |
885,48 mi
27,44%
|
893,45 mi
27,62%
|
900,17 mi
27,77%
|
| CRI/CRA |
130,37 mi
4,04%
|
130,67 mi
4,04%
|
130,67 mi
4,03%
|
Imóveis acabados
2,21 bi
68,52%
Jan/2023: 2,21 bi (68,35%)
Dez/2022: 2,21 bi (68,20%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
68,52%
Jan/2023: 2,21 bi (68,35%)
Dez/2022: 2,21 bi (68,20%)
Fundos imobiliários
885,48 mi
27,44%
Jan/2023: 893,45 mi (27,62%)
Dez/2022: 900,17 mi (27,77%)
CRI/CRA
130,37 mi
4,04%
Jan/2023: 130,67 mi (4,04%)
Dez/2022: 130,67 mi (4,03%)