BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 19:43

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	3,29 bi	3,30 bi	3,30 bi
Patrimônio líquido	2,63 bi	2,64 bi	2,65 bi
Total dos passivos	661,87 mi	658,55 mi	655,53 mi
Liquidez total	15,28 mi	18,61 mi	23,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	20,11%	19,99%	19,86%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	23,71%	23,52%	23,27%

Ativo 3,29 bi

Mar/2023: 3,30 bi Fev/2023: 3,30 bi

Patrimônio líquido 2,63 bi

Mar/2023: 2,64 bi Fev/2023: 2,65 bi

Total dos passivos 661,87 mi

Mar/2023: 658,55 mi Fev/2023: 655,53 mi

Liquidez total 15,28 mi

Mar/2023: 18,61 mi Fev/2023: 23,76 mi

Índice de solvência 20,11%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 19,99% Fev/2023: 19,86%

Alavancagem 23,71%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 23,52% Fev/2023: 23,27%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	156.113	156.531	157.833
Valor patrimonial por cota	R$ 98,71	R$ 98,98	R$ 99,29

Número de cotas emitidas 26.638.202

Mar/2023: 26.638.202 Fev/2023: 26.638.202

Número de cotistas 156.113

Mar/2023: 156.531 Fev/2023: 157.833

Valor patrimonial por cota R$ 98,71

Mar/2023: R$ 98,98 Fev/2023: R$ 99,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	23,61 mi	23,66 mi	25,15 mi
└─ Por cota	R$ 0,8862	R$ 0,8881	R$ 0,9440
Contas a receber - Aluguéis	25,35 mi	22,34 mi	19,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 23,61 mi

└─ Por cota R$ 0,8862

Mar/2023: 23,66 mi Fev/2023: 25,15 mi

Contas a receber - Aluguéis 25,35 mi

Mar/2023: 22,34 mi Fev/2023: 19,55 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2023: 0,00 Fev/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,22 bi

Mar/2023: 3,22 bi Fev/2023: 3,23 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Imóveis acabados	2,21 bi 68,66%	2,21 bi 68,62%	2,21 bi 68,52%
Direitos sobre imóveis	2,21 bi 68,66%	2,21 bi 68,62%	2,21 bi 68,52%
Fundos imobiliários	878,78 mi 27,29%	880,73 mi 27,33%	885,48 mi 27,44%
CRI/CRA	130,45 mi 4,05%	130,74 mi 4,06%	130,37 mi 4,04%

Imóveis acabados

2,21 bi 68,66%

Mar/2023: 2,21 bi (68,62%) Fev/2023: 2,21 bi (68,52%)

Direitos sobre imóveis

2,21 bi 68,66%

Mar/2023: 2,21 bi (68,62%) Fev/2023: 2,21 bi (68,52%)

Fundos imobiliários

878,78 mi 27,29%

Mar/2023: 880,73 mi (27,33%) Fev/2023: 885,48 mi (27,44%)

CRI/CRA

130,45 mi 4,05%

Mar/2023: 130,74 mi (4,06%) Fev/2023: 130,37 mi (4,04%)

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