BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:10
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,35 bi | 3,29 bi | 3,30 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,63 bi | 2,64 bi |
| Total dos passivos | 672,66 mi | 661,87 mi | 658,55 mi |
| Liquidez total | 10,70 mi | 15,28 mi | 18,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,08% | 20,11% | 19,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,45% | 23,71% | 23,52% |
Ativo
3,35 bi
Abr/2023: 3,29 bi
Mar/2023: 3,30 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Abr/2023: 2,63 bi
Mar/2023: 2,64 bi
Total dos passivos
672,66 mi
Abr/2023: 661,87 mi
Mar/2023: 658,55 mi
Liquidez total
10,70 mi
Abr/2023: 15,28 mi
Mar/2023: 18,61 mi
Índice de solvência
20,08%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 20,11%
Mar/2023: 19,99%
Alavancagem
23,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 23,71%
Mar/2023: 23,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 156.384 | 156.113 | 156.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,52 | R$ 98,71 | R$ 98,98 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Abr/2023: 26.638.202
Mar/2023: 26.638.202
Número de cotistas
156.384
Abr/2023: 156.113
Mar/2023: 156.531
Valor patrimonial por cota
R$ 100,52
Abr/2023: R$ 98,71
Mar/2023: R$ 98,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,80 mi | 23,61 mi | 23,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1186 | R$ 0,8862 | R$ 0,8881 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,90 mi | 25,35 mi | 22,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1186
Abr/2023: 23,61 mi
Mar/2023: 23,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,90 mi
Abr/2023: 25,35 mi
Mar/2023: 22,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,28 bi
Abr/2023: 3,22 bi
Mar/2023: 3,22 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
67,71%
|
2,21 bi
68,66%
|
2,21 bi
68,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
67,71%
|
2,21 bi
68,66%
|
2,21 bi
68,62%
|
| Fundos imobiliários |
926,78 mi
28,30%
|
878,78 mi
27,29%
|
880,73 mi
27,33%
|
| CRI/CRA |
130,74 mi
3,99%
|
130,45 mi
4,05%
|
130,74 mi
4,06%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
67,71%
Abr/2023: 2,21 bi (68,66%)
Mar/2023: 2,21 bi (68,62%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
67,71%
Abr/2023: 2,21 bi (68,66%)
Mar/2023: 2,21 bi (68,62%)
Fundos imobiliários
926,78 mi
28,30%
Abr/2023: 878,78 mi (27,29%)
Mar/2023: 880,73 mi (27,33%)
CRI/CRA
130,74 mi
3,99%
Abr/2023: 130,45 mi (4,05%)
Mar/2023: 130,74 mi (4,06%)