BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/06/2023

Entrega

17/07/2023 21:05

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	3,35 bi	3,35 bi	3,29 bi
Patrimônio líquido	2,68 bi	2,68 bi	2,63 bi
Total dos passivos	670,23 mi	672,66 mi	661,87 mi
Liquidez total	25,67 mi	10,70 mi	15,28 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	20,00%	20,08%	20,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	23,57%	23,45%	23,71%

Ativo 3,35 bi

Mai/2023: 3,35 bi Abr/2023: 3,29 bi

Patrimônio líquido 2,68 bi

Mai/2023: 2,68 bi Abr/2023: 2,63 bi

Total dos passivos 670,23 mi

Mai/2023: 672,66 mi Abr/2023: 661,87 mi

Liquidez total 25,67 mi

Mai/2023: 10,70 mi Abr/2023: 15,28 mi

Índice de solvência 20,00%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 20,08% Abr/2023: 20,11%

Alavancagem 23,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 23,45% Abr/2023: 23,71%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	155.236	156.384	156.113
Valor patrimonial por cota	R$ 100,63	R$ 100,52	R$ 98,71

Número de cotas emitidas 26.638.202

Mai/2023: 26.638.202 Abr/2023: 26.638.202

Número de cotistas 155.236

Mai/2023: 156.384 Abr/2023: 156.113

Valor patrimonial por cota R$ 100,63

Mai/2023: R$ 100,52 Abr/2023: R$ 98,71

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	24,39 mi	29,80 mi	23,61 mi
└─ Por cota	R$ 0,9155	R$ 1,1186	R$ 0,8862
Contas a receber - Aluguéis	30,93 mi	28,90 mi	25,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 24,39 mi

└─ Por cota R$ 0,9155

Mai/2023: 29,80 mi Abr/2023: 23,61 mi

Contas a receber - Aluguéis 30,93 mi

Mai/2023: 28,90 mi Abr/2023: 25,35 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,28 bi

Mai/2023: 3,28 bi Abr/2023: 3,22 bi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Imóveis acabados	2,22 bi 67,66%	2,22 bi 67,71%	2,21 bi 68,66%
Direitos sobre imóveis	2,22 bi 67,66%	2,22 bi 67,71%	2,21 bi 68,66%
Fundos imobiliários	929,04 mi 28,35%	926,78 mi 28,30%	878,78 mi 27,29%
CRI/CRA	130,67 mi 3,99%	130,74 mi 3,99%	130,45 mi 4,05%

Imóveis acabados

2,22 bi 67,66%

Mai/2023: 2,22 bi (67,71%) Abr/2023: 2,21 bi (68,66%)

Direitos sobre imóveis

2,22 bi 67,66%

Mai/2023: 2,22 bi (67,71%) Abr/2023: 2,21 bi (68,66%)

Fundos imobiliários

929,04 mi 28,35%

Mai/2023: 926,78 mi (28,30%) Abr/2023: 878,78 mi (27,29%)

CRI/CRA

130,67 mi 3,99%

Mai/2023: 130,74 mi (3,99%) Abr/2023: 130,45 mi (4,05%)

Ver página do fundo Documento original na B3