BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,31 bi | 3,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,67 bi | 2,67 bi |
| Total dos passivos | 658,19 mi | 647,92 mi | 643,93 mi |
| Liquidez total | 27,29 mi | 31,23 mi | 17,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,87% | 19,56% | 19,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,07% | 22,80% | 22,51% |
Ativo
3,31 bi
Dez/2022: 3,31 bi
Nov/2022: 3,32 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Dez/2022: 2,67 bi
Nov/2022: 2,67 bi
Total dos passivos
658,19 mi
Dez/2022: 647,92 mi
Nov/2022: 643,93 mi
Liquidez total
27,29 mi
Dez/2022: 31,23 mi
Nov/2022: 17,23 mi
Índice de solvência
19,87%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 19,56%
Nov/2022: 19,41%
Alavancagem
23,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 22,80%
Nov/2022: 22,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 157.924 | 156.823 | 155.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,62 | R$ 100,06 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Dez/2022: 26.638.202
Nov/2022: 26.638.202
Número de cotistas
157.924
Dez/2022: 156.823
Nov/2022: 155.516
Valor patrimonial por cota
R$ 99,62
Dez/2022: R$ 100,06
Nov/2022: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,32 mi | 25,32 mi | 26,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0633 | R$ 0,9505 | R$ 1,0083 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,08 mi | 10,90 mi | 46,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,0633
Dez/2022: 25,32 mi
Nov/2022: 26,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,08 mi
Dez/2022: 10,90 mi
Nov/2022: 46,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Dez/2022: 3,24 bi
Nov/2022: 3,25 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
68,35%
|
2,21 bi
68,20%
|
2,21 bi
68,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
68,35%
|
2,21 bi
68,20%
|
2,21 bi
68,14%
|
| Fundos imobiliários |
893,45 mi
27,62%
|
900,17 mi
27,77%
|
903,35 mi
27,84%
|
| CRI/CRA |
130,67 mi
4,04%
|
130,67 mi
4,03%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,21 bi
68,35%
Dez/2022: 2,21 bi (68,20%)
Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
68,35%
Dez/2022: 2,21 bi (68,20%)
Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)
Fundos imobiliários
893,45 mi
27,62%
Dez/2022: 900,17 mi (27,77%)
Nov/2022: 903,35 mi (27,84%)
CRI/CRA
130,67 mi
4,04%
Dez/2022: 130,67 mi (4,03%)
Nov/2022: - (-)