BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2023

Entrega 15/02/2023 21:02

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Ativo	3,31 bi	3,31 bi	3,32 bi
Patrimônio líquido	2,65 bi	2,67 bi	2,67 bi
Total dos passivos	658,19 mi	647,92 mi	643,93 mi
Liquidez total	27,29 mi	31,23 mi	17,23 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,87%	19,56%	19,41%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	23,07%	22,80%	22,51%

Ativo 3,31 bi

Dez/2022: 3,31 bi Nov/2022: 3,32 bi

Patrimônio líquido 2,65 bi

Dez/2022: 2,67 bi Nov/2022: 2,67 bi

Total dos passivos 658,19 mi

Dez/2022: 647,92 mi Nov/2022: 643,93 mi

Liquidez total 27,29 mi

Dez/2022: 31,23 mi Nov/2022: 17,23 mi

Índice de solvência 19,87%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 19,56% Nov/2022: 19,41%

Alavancagem 23,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 22,80% Nov/2022: 22,51%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	157.924	156.823	155.516
Valor patrimonial por cota	R$ 99,62	R$ 100,06	R$ 100,35

Número de cotas emitidas 26.638.202

Dez/2022: 26.638.202 Nov/2022: 26.638.202

Número de cotistas 157.924

Dez/2022: 156.823 Nov/2022: 155.516

Valor patrimonial por cota R$ 99,62

Dez/2022: R$ 100,06 Nov/2022: R$ 100,35

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Rendimentos a distribuir	28,32 mi	25,32 mi	26,86 mi
└─ Por cota	R$ 1,0633	R$ 0,9505	R$ 1,0083
Contas a receber - Aluguéis	16,08 mi	10,90 mi	46,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 28,32 mi

└─ Por cota R$ 1,0633

Dez/2022: 25,32 mi Nov/2022: 26,86 mi

Contas a receber - Aluguéis 16,08 mi

Dez/2022: 10,90 mi Nov/2022: 46,52 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

3,24 bi

Dez/2022: 3,24 bi Nov/2022: 3,25 bi

Tipo de ativo	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Imóveis acabados	2,21 bi 68,35%	2,21 bi 68,20%	2,21 bi 68,14%
Direitos sobre imóveis	2,21 bi 68,35%	2,21 bi 68,20%	2,21 bi 68,14%
Fundos imobiliários	893,45 mi 27,62%	900,17 mi 27,77%	903,35 mi 27,84%
CRI/CRA	130,67 mi 4,04%	130,67 mi 4,03%	- -

Imóveis acabados

2,21 bi 68,35%

Dez/2022: 2,21 bi (68,20%) Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)

Direitos sobre imóveis

2,21 bi 68,35%

Dez/2022: 2,21 bi (68,20%) Nov/2022: 2,21 bi (68,14%)

Fundos imobiliários

893,45 mi 27,62%

Dez/2022: 900,17 mi (27,77%) Nov/2022: 903,35 mi (27,84%)

CRI/CRA

130,67 mi 4,04%

Dez/2022: 130,67 mi (4,03%) Nov/2022: - (-)

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