BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
27/12/2023 18:46
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,35 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,66 bi | 2,68 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 678,15 mi | 674,27 mi | 698,39 mi |
| Liquidez total | 14,20 mi | 22,48 mi | 29,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,31% | 20,13% | 20,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,93% | 24,66% | 24,72% |
Ativo
3,34 bi
Out/2023: 3,35 bi
Set/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,66 bi
Out/2023: 2,68 bi
Set/2023: 2,65 bi
Total dos passivos
678,15 mi
Out/2023: 674,27 mi
Set/2023: 698,39 mi
Liquidez total
14,20 mi
Out/2023: 22,48 mi
Set/2023: 29,84 mi
Índice de solvência
20,31%
Passivos / Ativo
Out/2023: 20,13%
Set/2023: 20,84%
Alavancagem
24,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 24,66%
Set/2023: 24,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 149.874 | 152.081 | 154.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,92 | R$ 100,42 | R$ 99,57 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Out/2023: 26.638.202
Set/2023: 26.638.202
Número de cotistas
149.874
Out/2023: 152.081
Set/2023: 154.343
Valor patrimonial por cota
R$ 99,92
Out/2023: R$ 100,42
Set/2023: R$ 99,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 29,21 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0965 |
| Contas a receber - Aluguéis | 50,15 mi | 43,82 mi | 41,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 29,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
50,15 mi
Out/2023: 43,82 mi
Set/2023: 41,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Out/2023: 3,27 bi
Set/2023: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
68,39%
|
2,22 bi
67,71%
|
2,22 bi
67,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
68,39%
|
2,22 bi
67,71%
|
2,22 bi
67,73%
|
| Fundos imobiliários |
1,03 bi
31,61%
|
1,06 bi
32,29%
|
1,06 bi
32,27%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
68,39%
Out/2023: 2,22 bi (67,71%)
Set/2023: 2,22 bi (67,73%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
68,39%
Out/2023: 2,22 bi (67,71%)
Set/2023: 2,22 bi (67,73%)
Fundos imobiliários
1,03 bi
31,61%
Out/2023: 1,06 bi (32,29%)
Set/2023: 1,06 bi (32,27%)