BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:42
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,36 bi | 3,35 bi | 3,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,68 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 678,32 mi | 670,23 mi | 672,66 mi |
| Liquidez total | 21,81 mi | 25,67 mi | 10,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,19% | 20,00% | 20,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,86% | 23,57% | 23,45% |
Ativo
3,36 bi
Jun/2023: 3,35 bi
Mai/2023: 3,35 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Jun/2023: 2,68 bi
Mai/2023: 2,68 bi
Total dos passivos
678,32 mi
Jun/2023: 670,23 mi
Mai/2023: 672,66 mi
Liquidez total
21,81 mi
Jun/2023: 25,67 mi
Mai/2023: 10,70 mi
Índice de solvência
20,19%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 20,00%
Mai/2023: 20,08%
Alavancagem
23,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 23,57%
Mai/2023: 23,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 155.212 | 155.236 | 156.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,64 | R$ 100,63 | R$ 100,52 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jun/2023: 26.638.202
Mai/2023: 26.638.202
Número de cotistas
155.212
Jun/2023: 155.236
Mai/2023: 156.384
Valor patrimonial por cota
R$ 100,64
Jun/2023: R$ 100,63
Mai/2023: R$ 100,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,74 mi | 24,39 mi | 29,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9288 | R$ 0,9155 | R$ 1,1186 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,07 mi | 30,93 mi | 28,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,9288
Jun/2023: 24,39 mi
Mai/2023: 29,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,07 mi
Jun/2023: 30,93 mi
Mai/2023: 28,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,29 bi
Jun/2023: 3,28 bi
Mai/2023: 3,28 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
67,43%
|
2,22 bi
67,66%
|
2,22 bi
67,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
67,43%
|
2,22 bi
67,66%
|
2,22 bi
67,71%
|
| Fundos imobiliários |
940,43 mi
28,60%
|
929,04 mi
28,35%
|
926,78 mi
28,30%
|
| CRI/CRA |
130,59 mi
3,97%
|
130,67 mi
3,99%
|
130,74 mi
3,99%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
67,43%
Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Mai/2023: 2,22 bi (67,71%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
67,43%
Jun/2023: 2,22 bi (67,66%)
Mai/2023: 2,22 bi (67,71%)
Fundos imobiliários
940,43 mi
28,60%
Jun/2023: 929,04 mi (28,35%)
Mai/2023: 926,78 mi (28,30%)
CRI/CRA
130,59 mi
3,97%
Jun/2023: 130,67 mi (3,99%)
Mai/2023: 130,74 mi (3,99%)