BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2023

Entrega

17/04/2023 21:37

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	3,30 bi	3,30 bi	3,31 bi
Patrimônio líquido	2,64 bi	2,65 bi	2,65 bi
Total dos passivos	658,55 mi	655,53 mi	658,19 mi
Liquidez total	18,61 mi	23,76 mi	27,29 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,99%	19,86%	19,87%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	23,52%	23,27%	23,07%

Ativo 3,30 bi

Fev/2023: 3,30 bi Jan/2023: 3,31 bi

Patrimônio líquido 2,64 bi

Fev/2023: 2,65 bi Jan/2023: 2,65 bi

Total dos passivos 658,55 mi

Fev/2023: 655,53 mi Jan/2023: 658,19 mi

Liquidez total 18,61 mi

Fev/2023: 23,76 mi Jan/2023: 27,29 mi

Índice de solvência 19,99%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 19,86% Jan/2023: 19,87%

Alavancagem 23,52%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 23,27% Jan/2023: 23,07%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	156.531	157.833	157.924
Valor patrimonial por cota	R$ 98,98	R$ 99,29	R$ 99,62

Número de cotas emitidas 26.638.202

Fev/2023: 26.638.202 Jan/2023: 26.638.202

Número de cotistas 156.531

Fev/2023: 157.833 Jan/2023: 157.924

Valor patrimonial por cota R$ 98,98

Fev/2023: R$ 99,29 Jan/2023: R$ 99,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	23,66 mi	25,15 mi	28,32 mi
└─ Por cota	R$ 0,8881	R$ 0,9440	R$ 1,0633
Contas a receber - Aluguéis	22,34 mi	19,55 mi	16,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 23,66 mi

└─ Por cota R$ 0,8881

Fev/2023: 25,15 mi Jan/2023: 28,32 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,34 mi

Fev/2023: 19,55 mi Jan/2023: 16,08 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

3,22 bi

Fev/2023: 3,23 bi Jan/2023: 3,24 bi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Imóveis acabados	2,21 bi 68,62%	2,21 bi 68,52%	2,21 bi 68,35%
Direitos sobre imóveis	2,21 bi 68,62%	2,21 bi 68,52%	2,21 bi 68,35%
Fundos imobiliários	880,73 mi 27,33%	885,48 mi 27,44%	893,45 mi 27,62%
CRI/CRA	130,74 mi 4,06%	130,37 mi 4,04%	130,67 mi 4,04%

Imóveis acabados

2,21 bi 68,62%

Fev/2023: 2,21 bi (68,52%) Jan/2023: 2,21 bi (68,35%)

Direitos sobre imóveis

2,21 bi 68,62%

Fev/2023: 2,21 bi (68,52%) Jan/2023: 2,21 bi (68,35%)

Fundos imobiliários

880,73 mi 27,33%

Fev/2023: 885,48 mi (27,44%) Jan/2023: 893,45 mi (27,62%)

CRI/CRA

130,74 mi 4,06%

Fev/2023: 130,37 mi (4,04%) Jan/2023: 130,67 mi (4,04%)

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