BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:02
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,32 bi | 3,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,69 bi | 2,69 bi |
| Total dos passivos | 636,81 mi | 629,64 mi | 629,57 mi |
| Liquidez total | 32,94 mi | 34,96 mi | 24,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,20% | 18,97% | 18,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,05% | 21,82% | 21,65% |
Ativo
3,32 bi
Jul/2022: 3,32 bi
Jun/2022: 3,32 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Jul/2022: 2,69 bi
Jun/2022: 2,69 bi
Total dos passivos
636,81 mi
Jul/2022: 629,64 mi
Jun/2022: 629,57 mi
Liquidez total
32,94 mi
Jul/2022: 34,96 mi
Jun/2022: 24,02 mi
Índice de solvência
19,20%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 18,97%
Jun/2022: 18,94%
Alavancagem
22,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 21,82%
Jun/2022: 21,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 151.150 | 143.380 | 142.352 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,61 | R$ 100,96 | R$ 101,13 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jul/2022: 26.638.202
Jun/2022: 26.638.202
Número de cotistas
151.150
Jul/2022: 143.380
Jun/2022: 142.352
Valor patrimonial por cota
R$ 100,61
Jul/2022: R$ 100,96
Jun/2022: R$ 101,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,84 mi | 26,64 mi | 29,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1203 | R$ 1,0000 | R$ 1,1174 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,35 mi | 33,31 mi | 30,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,1203
Jul/2022: 26,64 mi
Jun/2022: 29,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,35 mi
Jul/2022: 33,31 mi
Jun/2022: 30,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Jul/2022: 3,24 bi
Jun/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,63%
|
2,19 bi
67,65%
|
2,19 bi
67,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,63%
|
2,19 bi
67,65%
|
2,19 bi
67,59%
|
| Fundos imobiliários |
917,90 mi
28,34%
|
916,83 mi
28,32%
|
919,37 mi
28,38%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,63%
Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)
Jun/2022: 2,19 bi (67,59%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,63%
Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)
Jun/2022: 2,19 bi (67,59%)
Fundos imobiliários
917,90 mi
28,34%
Jul/2022: 916,83 mi (28,32%)
Jun/2022: 919,37 mi (28,38%)