BRCR11

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 20/10/2022 17:52

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	3,31 bi	3,32 bi	3,32 bi
Patrimônio líquido	2,67 bi	2,68 bi	2,69 bi
Total dos passivos	637,04 mi	636,81 mi	629,64 mi
Liquidez total	26,96 mi	32,94 mi	34,96 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,23%	19,20%	18,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	22,23%	22,05%	21,82%

Ativo 3,31 bi

Ago/2022: 3,32 bi Jul/2022: 3,32 bi

Patrimônio líquido 2,67 bi

Ago/2022: 2,68 bi Jul/2022: 2,69 bi

Total dos passivos 637,04 mi

Ago/2022: 636,81 mi Jul/2022: 629,64 mi

Liquidez total 26,96 mi

Ago/2022: 32,94 mi Jul/2022: 34,96 mi

Índice de solvência 19,23%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 19,20% Jul/2022: 18,97%

Alavancagem 22,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 22,05% Jul/2022: 21,82%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	26.638.202	26.638.202	26.638.202
Número de cotistas	154.436	151.150	143.380
Valor patrimonial por cota	R$ 100,42	R$ 100,61	R$ 100,96

Número de cotas emitidas 26.638.202

Ago/2022: 26.638.202 Jul/2022: 26.638.202

Número de cotistas 154.436

Ago/2022: 151.150 Jul/2022: 143.380

Valor patrimonial por cota R$ 100,42

Ago/2022: R$ 100,61 Jul/2022: R$ 100,96

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	26,43 mi	29,84 mi	26,64 mi
└─ Por cota	R$ 0,9921	R$ 1,1203	R$ 1,0000
Contas a receber - Aluguéis	39,26 mi	35,35 mi	33,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 26,43 mi

└─ Por cota R$ 0,9921

Ago/2022: 29,84 mi Jul/2022: 26,64 mi

Contas a receber - Aluguéis 39,26 mi

Ago/2022: 35,35 mi Jul/2022: 33,31 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

3,24 bi

Ago/2022: 3,24 bi Jul/2022: 3,24 bi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Imóveis acabados	2,19 bi 67,69%	2,19 bi 67,63%	2,19 bi 67,65%
Direitos sobre imóveis	2,19 bi 67,69%	2,19 bi 67,63%	2,19 bi 67,65%
Fundos imobiliários	915,18 mi 28,28%	917,90 mi 28,34%	916,83 mi 28,32%

Imóveis acabados

2,19 bi 67,69%

Ago/2022: 2,19 bi (67,63%) Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)

Direitos sobre imóveis

2,19 bi 67,69%

Ago/2022: 2,19 bi (67,63%) Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)

Fundos imobiliários

915,18 mi 28,28%

Ago/2022: 917,90 mi (28,34%) Jul/2022: 916,83 mi (28,32%)

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