BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:52
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,32 bi | 3,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,67 bi | 2,68 bi | 2,69 bi |
| Total dos passivos | 637,04 mi | 636,81 mi | 629,64 mi |
| Liquidez total | 26,96 mi | 32,94 mi | 34,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,23% | 19,20% | 18,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,23% | 22,05% | 21,82% |
Ativo
3,31 bi
Ago/2022: 3,32 bi
Jul/2022: 3,32 bi
Patrimônio líquido
2,67 bi
Ago/2022: 2,68 bi
Jul/2022: 2,69 bi
Total dos passivos
637,04 mi
Ago/2022: 636,81 mi
Jul/2022: 629,64 mi
Liquidez total
26,96 mi
Ago/2022: 32,94 mi
Jul/2022: 34,96 mi
Índice de solvência
19,23%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 19,20%
Jul/2022: 18,97%
Alavancagem
22,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 22,05%
Jul/2022: 21,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 154.436 | 151.150 | 143.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,42 | R$ 100,61 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Ago/2022: 26.638.202
Jul/2022: 26.638.202
Número de cotistas
154.436
Ago/2022: 151.150
Jul/2022: 143.380
Valor patrimonial por cota
R$ 100,42
Ago/2022: R$ 100,61
Jul/2022: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,43 mi | 29,84 mi | 26,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9921 | R$ 1,1203 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,26 mi | 35,35 mi | 33,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,9921
Ago/2022: 29,84 mi
Jul/2022: 26,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,26 mi
Ago/2022: 35,35 mi
Jul/2022: 33,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Ago/2022: 3,24 bi
Jul/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,69%
|
2,19 bi
67,63%
|
2,19 bi
67,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,69%
|
2,19 bi
67,63%
|
2,19 bi
67,65%
|
| Fundos imobiliários |
915,18 mi
28,28%
|
917,90 mi
28,34%
|
916,83 mi
28,32%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,69%
Ago/2022: 2,19 bi (67,63%)
Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,69%
Ago/2022: 2,19 bi (67,63%)
Jul/2022: 2,19 bi (67,65%)
Fundos imobiliários
915,18 mi
28,28%
Ago/2022: 917,90 mi (28,34%)
Jul/2022: 916,83 mi (28,32%)