BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:08
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,31 bi | 3,32 bi |
| Patrimônio líquido | 2,67 bi | 2,67 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 639,94 mi | 637,04 mi | 636,81 mi |
| Liquidez total | 21,03 mi | 26,96 mi | 32,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,34% | 19,23% | 19,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,40% | 22,23% | 22,05% |
Ativo
3,31 bi
Set/2022: 3,31 bi
Ago/2022: 3,32 bi
Patrimônio líquido
2,67 bi
Set/2022: 2,67 bi
Ago/2022: 2,68 bi
Total dos passivos
639,94 mi
Set/2022: 637,04 mi
Ago/2022: 636,81 mi
Liquidez total
21,03 mi
Set/2022: 26,96 mi
Ago/2022: 32,94 mi
Índice de solvência
19,34%
Passivos / Ativo
Set/2022: 19,23%
Ago/2022: 19,20%
Alavancagem
22,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 22,23%
Ago/2022: 22,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 155.876 | 154.436 | 151.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,22 | R$ 100,42 | R$ 100,61 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Set/2022: 26.638.202
Ago/2022: 26.638.202
Número de cotistas
155.876
Set/2022: 154.436
Ago/2022: 151.150
Valor patrimonial por cota
R$ 100,22
Set/2022: R$ 100,42
Ago/2022: R$ 100,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,99 mi | 26,43 mi | 29,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9756 | R$ 0,9921 | R$ 1,1203 |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,49 mi | 39,26 mi | 35,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9756
Set/2022: 26,43 mi
Ago/2022: 29,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
42,49 mi
Set/2022: 39,26 mi
Ago/2022: 35,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Set/2022: 3,24 bi
Ago/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,74%
|
2,19 bi
67,69%
|
2,19 bi
67,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,74%
|
2,19 bi
67,69%
|
2,19 bi
67,63%
|
| Fundos imobiliários |
913,25 mi
28,23%
|
915,18 mi
28,28%
|
917,90 mi
28,34%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,74%
Set/2022: 2,19 bi (67,69%)
Ago/2022: 2,19 bi (67,63%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,74%
Set/2022: 2,19 bi (67,69%)
Ago/2022: 2,19 bi (67,63%)
Fundos imobiliários
913,25 mi
28,23%
Set/2022: 915,18 mi (28,28%)
Ago/2022: 917,90 mi (28,34%)