BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 21:52
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,40 bi | 3,40 bi | 3,41 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,81 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 602,40 mi | 595,47 mi | 585,22 mi |
| Liquidez total | 39,30 mi | 42,62 mi | 44,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,70% | 17,49% | 17,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,80% | 19,53% | 19,29% |
Ativo
3,40 bi
Jan/2022: 3,40 bi
Dez/2021: 3,41 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Jan/2022: 2,81 bi
Dez/2021: 2,82 bi
Total dos passivos
602,40 mi
Jan/2022: 595,47 mi
Dez/2021: 585,22 mi
Liquidez total
39,30 mi
Jan/2022: 42,62 mi
Dez/2021: 44,15 mi
Índice de solvência
17,70%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 17,49%
Dez/2021: 17,18%
Alavancagem
19,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 19,53%
Dez/2021: 19,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 133.760 | 133.749 | 132.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,15 | R$ 105,46 | R$ 105,88 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jan/2022: 26.638.202
Dez/2021: 26.638.202
Número de cotistas
133.760
Jan/2022: 133.749
Dez/2021: 132.531
Valor patrimonial por cota
R$ 105,15
Jan/2022: R$ 105,46
Dez/2021: R$ 105,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,03 mi | 31,40 mi | 26,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1648 | R$ 1,1788 | R$ 1,0061 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,56 mi | 14,24 mi | 10,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,1648
Jan/2022: 31,40 mi
Dez/2021: 26,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,56 mi
Jan/2022: 14,24 mi
Dez/2021: 10,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Jan/2022: 3,32 bi
Dez/2021: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
67,12%
|
2,23 bi
67,06%
|
2,23 bi
67,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
67,12%
|
2,23 bi
67,06%
|
2,23 bi
67,00%
|
| Fundos imobiliários |
960,34 mi
28,95%
|
963,34 mi
29,01%
|
966,14 mi
29,07%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
67,12%
Jan/2022: 2,23 bi (67,06%)
Dez/2021: 2,23 bi (67,00%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
67,12%
Jan/2022: 2,23 bi (67,06%)
Dez/2021: 2,23 bi (67,00%)
Fundos imobiliários
960,34 mi
28,95%
Jan/2022: 963,34 mi (29,01%)
Dez/2021: 966,14 mi (29,07%)