BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 21:03
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,33 bi | 3,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,69 bi | 2,70 bi | 2,78 bi |
| Total dos passivos | 629,57 mi | 623,35 mi | 613,72 mi |
| Liquidez total | 24,02 mi | 28,72 mi | 30,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,94% | 18,73% | 18,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,65% | 21,31% | 20,44% |
Ativo
3,32 bi
Mai/2022: 3,33 bi
Abr/2022: 3,40 bi
Patrimônio líquido
2,69 bi
Mai/2022: 2,70 bi
Abr/2022: 2,78 bi
Total dos passivos
629,57 mi
Mai/2022: 623,35 mi
Abr/2022: 613,72 mi
Liquidez total
24,02 mi
Mai/2022: 28,72 mi
Abr/2022: 30,71 mi
Índice de solvência
18,94%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 18,73%
Abr/2022: 18,06%
Alavancagem
21,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 21,31%
Abr/2022: 20,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 142.352 | 140.193 | 137.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 101,51 | R$ 104,51 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Mai/2022: 26.638.202
Abr/2022: 26.638.202
Número de cotistas
142.352
Mai/2022: 140.193
Abr/2022: 137.354
Valor patrimonial por cota
R$ 101,13
Mai/2022: R$ 101,51
Abr/2022: R$ 104,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,77 mi | 30,26 mi | 27,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1174 | R$ 1,1360 | R$ 1,0320 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,07 mi | 26,83 mi | 24,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,1174
Mai/2022: 30,26 mi
Abr/2022: 27,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,07 mi
Mai/2022: 26,83 mi
Abr/2022: 24,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Mai/2022: 3,24 bi
Abr/2022: 3,31 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,59%
|
2,19 bi
67,50%
|
2,23 bi
67,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,59%
|
2,19 bi
67,50%
|
2,23 bi
67,24%
|
| Fundos imobiliários |
919,37 mi
28,38%
|
923,57 mi
28,47%
|
954,75 mi
28,83%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,59%
Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)
Abr/2022: 2,23 bi (67,24%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,59%
Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)
Abr/2022: 2,23 bi (67,24%)
Fundos imobiliários
919,37 mi
28,38%
Mai/2022: 923,57 mi (28,47%)
Abr/2022: 954,75 mi (28,83%)