BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
04/07/2022 10:27
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,33 bi | 3,40 bi | 3,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,70 bi | 2,78 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 623,35 mi | 613,72 mi | 608,65 mi |
| Liquidez total | 28,72 mi | 30,71 mi | 35,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,73% | 18,06% | 17,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,31% | 20,44% | 20,10% |
Ativo
3,33 bi
Abr/2022: 3,40 bi
Mar/2022: 3,40 bi
Patrimônio líquido
2,70 bi
Abr/2022: 2,78 bi
Mar/2022: 2,79 bi
Total dos passivos
623,35 mi
Abr/2022: 613,72 mi
Mar/2022: 608,65 mi
Liquidez total
28,72 mi
Abr/2022: 30,71 mi
Mar/2022: 35,66 mi
Índice de solvência
18,73%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 18,06%
Mar/2022: 17,90%
Alavancagem
21,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 20,44%
Mar/2022: 20,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 140.193 | 137.354 | 134.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,51 | R$ 104,51 | R$ 104,82 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Abr/2022: 26.638.202
Mar/2022: 26.638.202
Número de cotistas
140.193
Abr/2022: 137.354
Mar/2022: 134.550
Valor patrimonial por cota
R$ 101,51
Abr/2022: R$ 104,51
Mar/2022: R$ 104,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,26 mi | 27,49 mi | 30,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1360 | R$ 1,0320 | R$ 1,1564 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,83 mi | 24,15 mi | 20,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,1360
Abr/2022: 27,49 mi
Mar/2022: 30,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,83 mi
Abr/2022: 24,15 mi
Mar/2022: 20,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Abr/2022: 3,31 bi
Mar/2022: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,50%
|
2,23 bi
67,24%
|
2,23 bi
67,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,50%
|
2,23 bi
67,24%
|
2,23 bi
67,16%
|
| Fundos imobiliários |
923,57 mi
28,47%
|
954,75 mi
28,83%
|
958,01 mi
28,90%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,50%
Abr/2022: 2,23 bi (67,24%)
Mar/2022: 2,23 bi (67,16%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,50%
Abr/2022: 2,23 bi (67,24%)
Mar/2022: 2,23 bi (67,16%)
Fundos imobiliários
923,57 mi
28,47%
Abr/2022: 954,75 mi (28,83%)
Mar/2022: 958,01 mi (28,90%)