BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
21/01/2022 17:15
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,41 bi | 3,41 bi | 3,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,83 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 585,22 mi | 580,31 mi | 575,44 mi |
| Liquidez total | 44,15 mi | 17,54 mi | 21,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,18% | 17,02% | 16,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,29% | 18,93% | 18,67% |
Ativo
3,41 bi
Nov/2021: 3,41 bi
Out/2021: 3,43 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Nov/2021: 2,83 bi
Out/2021: 2,85 bi
Total dos passivos
585,22 mi
Nov/2021: 580,31 mi
Out/2021: 575,44 mi
Liquidez total
44,15 mi
Nov/2021: 17,54 mi
Out/2021: 21,02 mi
Índice de solvência
17,18%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 17,02%
Out/2021: 16,78%
Alavancagem
19,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 18,93%
Out/2021: 18,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 132.531 | 131.206 | 131.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,88 | R$ 106,18 | R$ 107,12 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Nov/2021: 26.638.202
Out/2021: 26.638.202
Número de cotistas
132.531
Nov/2021: 131.206
Out/2021: 131.383
Valor patrimonial por cota
R$ 105,88
Nov/2021: R$ 106,18
Out/2021: R$ 107,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,80 mi | 30,76 mi | 28,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0061 | R$ 1,1546 | R$ 1,0577 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,24 mi | 43,49 mi | 38,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,0061
Nov/2021: 30,76 mi
Out/2021: 28,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,24 mi
Nov/2021: 43,49 mi
Out/2021: 38,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Nov/2021: 3,34 bi
Out/2021: 3,36 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
67,00%
|
2,23 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
67,00%
|
2,23 bi
66,66%
|
2,24 bi
66,70%
|
| Fundos imobiliários |
966,14 mi
29,07%
|
983,50 mi
29,44%
|
989,06 mi
29,42%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
67,00%
Nov/2021: 2,23 bi (66,66%)
Out/2021: 2,24 bi (66,70%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
67,00%
Nov/2021: 2,23 bi (66,66%)
Out/2021: 2,24 bi (66,70%)
Fundos imobiliários
966,14 mi
29,07%
Nov/2021: 983,50 mi (29,44%)
Out/2021: 989,06 mi (29,42%)