BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:08
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,40 bi | 3,41 bi | 3,41 bi |
| Patrimônio líquido | 2,81 bi | 2,82 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 595,47 mi | 585,22 mi | 580,31 mi |
| Liquidez total | 42,62 mi | 44,15 mi | 17,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,49% | 17,18% | 17,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,53% | 19,29% | 18,93% |
Ativo
3,40 bi
Dez/2021: 3,41 bi
Nov/2021: 3,41 bi
Patrimônio líquido
2,81 bi
Dez/2021: 2,82 bi
Nov/2021: 2,83 bi
Total dos passivos
595,47 mi
Dez/2021: 585,22 mi
Nov/2021: 580,31 mi
Liquidez total
42,62 mi
Dez/2021: 44,15 mi
Nov/2021: 17,54 mi
Índice de solvência
17,49%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 17,18%
Nov/2021: 17,02%
Alavancagem
19,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 19,29%
Nov/2021: 18,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 133.749 | 132.531 | 131.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,46 | R$ 105,88 | R$ 106,18 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Dez/2021: 26.638.202
Nov/2021: 26.638.202
Número de cotistas
133.749
Dez/2021: 132.531
Nov/2021: 131.206
Valor patrimonial por cota
R$ 105,46
Dez/2021: R$ 105,88
Nov/2021: R$ 106,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,40 mi | 26,80 mi | 30,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1788 | R$ 1,0061 | R$ 1,1546 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,24 mi | 10,24 mi | 43,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,1788
Dez/2021: 26,80 mi
Nov/2021: 30,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,24 mi
Dez/2021: 10,24 mi
Nov/2021: 43,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Dez/2021: 3,32 bi
Nov/2021: 3,34 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
67,06%
|
2,23 bi
67,00%
|
2,23 bi
66,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
67,06%
|
2,23 bi
67,00%
|
2,23 bi
66,66%
|
| Fundos imobiliários |
963,34 mi
29,01%
|
966,14 mi
29,07%
|
983,50 mi
29,44%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
67,06%
Dez/2021: 2,23 bi (67,00%)
Nov/2021: 2,23 bi (66,66%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
67,06%
Dez/2021: 2,23 bi (67,00%)
Nov/2021: 2,23 bi (66,66%)
Fundos imobiliários
963,34 mi
29,01%
Dez/2021: 966,14 mi (29,07%)
Nov/2021: 983,50 mi (29,44%)