BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,31 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,67 bi | 2,67 bi | 2,67 bi |
| Total dos passivos | 643,93 mi | 639,94 mi | 637,04 mi |
| Liquidez total | 17,23 mi | 21,03 mi | 26,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,41% | 19,34% | 19,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,51% | 22,40% | 22,23% |
Ativo
3,32 bi
Out/2022: 3,31 bi
Set/2022: 3,31 bi
Patrimônio líquido
2,67 bi
Out/2022: 2,67 bi
Set/2022: 2,67 bi
Total dos passivos
643,93 mi
Out/2022: 639,94 mi
Set/2022: 637,04 mi
Liquidez total
17,23 mi
Out/2022: 21,03 mi
Set/2022: 26,96 mi
Índice de solvência
19,41%
Passivos / Ativo
Out/2022: 19,34%
Set/2022: 19,23%
Alavancagem
22,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 22,40%
Set/2022: 22,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 155.516 | 155.876 | 154.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,35 | R$ 100,22 | R$ 100,42 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Out/2022: 26.638.202
Set/2022: 26.638.202
Número de cotistas
155.516
Out/2022: 155.876
Set/2022: 154.436
Valor patrimonial por cota
R$ 100,35
Out/2022: R$ 100,22
Set/2022: R$ 100,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,86 mi | 25,99 mi | 26,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0083 | R$ 0,9756 | R$ 0,9921 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,52 mi | 42,49 mi | 39,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,0083
Out/2022: 25,99 mi
Set/2022: 26,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,52 mi
Out/2022: 42,49 mi
Set/2022: 39,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,25 bi
Out/2022: 3,24 bi
Set/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,21 bi
68,14%
|
2,19 bi
67,74%
|
2,19 bi
67,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,21 bi
68,14%
|
2,19 bi
67,74%
|
2,19 bi
67,69%
|
| Fundos imobiliários |
903,35 mi
27,84%
|
913,25 mi
28,23%
|
915,18 mi
28,28%
|
Imóveis acabados
2,21 bi
68,14%
Out/2022: 2,19 bi (67,74%)
Set/2022: 2,19 bi (67,69%)
Direitos sobre imóveis
2,21 bi
68,14%
Out/2022: 2,19 bi (67,74%)
Set/2022: 2,19 bi (67,69%)
Fundos imobiliários
903,35 mi
27,84%
Out/2022: 913,25 mi (28,23%)
Set/2022: 915,18 mi (28,28%)