BRCR11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2022
Entrega
18/08/2022 20:09
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,32 bi | 3,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,69 bi | 2,69 bi | 2,70 bi |
| Total dos passivos | 629,64 mi | 629,57 mi | 623,35 mi |
| Liquidez total | 34,96 mi | 24,02 mi | 28,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,97% | 18,94% | 18,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,82% | 21,65% | 21,31% |
Ativo
3,32 bi
Jun/2022: 3,32 bi
Mai/2022: 3,33 bi
Patrimônio líquido
2,69 bi
Jun/2022: 2,69 bi
Mai/2022: 2,70 bi
Total dos passivos
629,64 mi
Jun/2022: 629,57 mi
Mai/2022: 623,35 mi
Liquidez total
34,96 mi
Jun/2022: 24,02 mi
Mai/2022: 28,72 mi
Índice de solvência
18,97%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 18,94%
Mai/2022: 18,73%
Alavancagem
21,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 21,65%
Mai/2022: 21,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Número de cotistas | 143.380 | 142.352 | 140.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 101,13 | R$ 101,51 |
Número de cotas emitidas
26.638.202
Jun/2022: 26.638.202
Mai/2022: 26.638.202
Número de cotistas
143.380
Jun/2022: 142.352
Mai/2022: 140.193
Valor patrimonial por cota
R$ 100,96
Jun/2022: R$ 101,13
Mai/2022: R$ 101,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,64 mi | 29,77 mi | 30,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1174 | R$ 1,1360 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,31 mi | 30,07 mi | 26,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2022: 29,77 mi
Mai/2022: 30,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,31 mi
Jun/2022: 30,07 mi
Mai/2022: 26,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Jun/2022: 3,24 bi
Mai/2022: 3,24 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
67,65%
|
2,19 bi
67,59%
|
2,19 bi
67,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
67,65%
|
2,19 bi
67,59%
|
2,19 bi
67,50%
|
| Fundos imobiliários |
916,83 mi
28,32%
|
919,37 mi
28,38%
|
923,57 mi
28,47%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
67,65%
Jun/2022: 2,19 bi (67,59%)
Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
67,65%
Jun/2022: 2,19 bi (67,59%)
Mai/2022: 2,19 bi (67,50%)
Fundos imobiliários
916,83 mi
28,32%
Jun/2022: 919,37 mi (28,38%)
Mai/2022: 923,57 mi (28,47%)